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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 6 393.00 | 15 997.00 | 22 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 128.00 | 402.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 4 890.00 | 7 725.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 301.00 | 100 503.00 | 196 798.00 | 297 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 096.00 | 111 913.00 | 278 183.00 | 390 096.00 |
BT Marchandises | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CF Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 565.00 | | 223 565.00 | 223 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 661.00 | 111 913.00 | 501 748.00 | 613 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -254 209.00 | -25 252.00 | | -254 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 199.00 | -228 957.00 | | -65 199.00 |
DL TOTAL (I) | -311 908.00 | -246 709.00 | | -311 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 607.00 | 312 218.00 | | 347 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 072.00 | 226 571.00 | | 260 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 944.00 | 50 751.00 | | 76 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 90 100.00 | | 75 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | 40 170.00 | | 53 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 656.00 | 719 810.00 | | 813 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 748.00 | 473 101.00 | | 501 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 000.00 | 458 312.00 | | 535 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 199.00 | -228 957.00 | | -65 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 988.00 | | | 352 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 138.00 | | | 272 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 203.00 | 66 710.00 | | 45 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 5 184.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 867.00 | 61 526.00 | | 43 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 072.00 | 260 072.00 | | 260 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 607.00 | 68 951.00 | 274 020.00 | 347 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 254.00 | 50 994.00 | 17 260.00 | 68 254.00 |