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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 15 180.00 | 7 209.00 | 22 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 480.00 | 49.00 | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 12 499.00 | 11 065.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 000.00 | 213 362.00 | 131 638.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 406.00 | 241 522.00 | 205 883.00 | 447 406.00 |
BT Marchandises | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
BZ Autres créances | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CF Disponibilités | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 366.00 | | 271 366.00 | 271 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 773.00 | 241 522.00 | 477 250.00 | 718 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -303 958.00 | | | -303 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DL TOTAL (I) | -252 914.00 | | | -252 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 583.00 | | | 243 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 165.00 | | | 730 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 250.00 | | | 477 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 303.00 | | | 440 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 728.00 | | 986 728.00 | 986 728.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 304 160.00 | | 304 160.00 | 304 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 788.00 | | 1 290 788.00 | 1 290 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 742.00 | | | 1 310 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 197.00 | | | 1 267 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 842.00 | | 55 845.00 | 393 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 447 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 368 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 751.00 | | 55 095.00 | 315 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 171.00 | | 750.00 | 15 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 417.00 | 62 106.00 | 2 000.00 | 181 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 3 907.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 663.00 | 58 199.00 | 2 000.00 | 169 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 583.00 | 81 524.00 | 162 059.00 | 243 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
VP Divers | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 193.00 | 101 272.00 | 15 921.00 | 117 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 363.00 | 440 304.00 | 162 059.00 | 602 363.00 |