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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 11 449.00 | 10 940.00 | 22 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 304.00 | 225.00 | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 8 129.00 | 5 370.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 250.00 | 161 533.00 | 140 717.00 | 302 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 841.00 | 181 416.00 | 212 425.00 | 393 841.00 |
BT Marchandises | 139 283.00 | | 139 283.00 | 139 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 189.00 | | 241 189.00 | 241 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 031.00 | 181 416.00 | 453 615.00 | 635 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -319 407.00 | | | -319 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | -296 458.00 | | | -296 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 656.00 | | | 278 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 644.00 | | | 261 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 074.00 | | | 750 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 615.00 | | | 453 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 322.00 | | | 438 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 937.00 | | 788 937.00 | 788 937.00 |
FD Production vendue biens | -679.00 | | -679.00 | -679.00 |
FG Production vendue services | 228 524.00 | | 228 524.00 | 228 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 783.00 | | 1 016 783.00 | 1 016 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 503.00 | |
GE Autres charges | | | 47 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 907.00 | | | 1 073 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 458.00 | | | 1 058 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 916.00 | | 315 751.00 | 309 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 15 171.00 | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 5 233.00 | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 645.00 | 261 645.00 | | 261 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 656.00 | 70 338.00 | 208 318.00 | 278 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
VP Divers | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 641.00 | 438 323.00 | 208 318.00 | 646 641.00 |