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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 240.00 | 25 865.00 | 6 376.00 | 32 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 651.00 | 272 026.00 | 17 625.00 | 289 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 518.00 | 297 891.00 | 83 628.00 | 381 518.00 |
BT Marchandises | 342 013.00 | | 342 013.00 | 342 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BZ Autres créances | 490 202.00 | | 490 202.00 | 490 202.00 |
CF Disponibilités | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 002.00 | | 986 002.00 | 986 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 520.00 | 297 891.00 | 1 069 629.00 | 1 367 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
DH Report à nouveau | | -101 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 823.00 | 205 691.00 | | 195 823.00 |
DL TOTAL (I) | 307 057.00 | 111 234.00 | | 307 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 705.00 | 58 864.00 | | 17 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 789.00 | 79 847.00 | | 69 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 281.00 | 253 538.00 | | 452 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | 59 302.00 | | 123 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 227.00 | 110 038.00 | | 99 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 572.00 | 561 588.00 | | 762 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 629.00 | 672 823.00 | | 1 069 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 392.00 | 547 872.00 | | 756 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 053.00 | | 13 037.00 | 418 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 572.00 | 381 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 542.00 | 324 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 202.00 | | 13 037.00 | 361 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 293.00 | 24 140.00 | 49 542.00 | 323 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 293.00 | 24 140.00 | 49 542.00 | 323 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 717.00 | 7 537.00 | 6 180.00 | 13 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 202.00 | 490 202.00 | | 490 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 374.00 | 599 554.00 | 16 821.00 | 616 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 291.00 | 304 111.00 | 6 180.00 | 310 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |