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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 565.00 | 19 392.00 | 4 173.00 | 23 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 701.00 | 272 643.00 | 63 058.00 | 335 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 536.00 | 314 425.00 | 124 111.00 | 438 536.00 |
BT Marchandises | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 211.00 | | 340 211.00 | 340 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 746.00 | 314 425.00 | 464 323.00 | 778 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -211 605.00 | -260 415.00 | | -211 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 648.00 | 48 810.00 | | 109 648.00 |
DL TOTAL (I) | -94 457.00 | -204 105.00 | | -94 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 399.00 | 162 059.00 | | 140 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 912.00 | 198 935.00 | | 137 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 490.00 | 133 087.00 | | 137 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | 94 136.00 | | 46 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 894.00 | 78 071.00 | | 96 894.00 |
EA Autres dettes | | 17 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 780.00 | 683 292.00 | | 558 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 323.00 | 479 186.00 | | 464 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 916.00 | 602 141.00 | | 500 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 554.00 | | 33 279.00 | 451 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 16 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 297.00 | 438 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 727.00 | 359 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 714.00 | | 33 279.00 | 371 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 093.00 | 51 187.00 | 37 854.00 | 301 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 3 600.00 | 530.00 | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 773.00 | 47 587.00 | 37 325.00 | 281 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
UX Autres créances clients | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 399.00 | 82 535.00 | 57 884.00 | 140 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 874.00 | 77 994.00 | 16 881.00 | 94 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 289.00 | 363 426.00 | 57 884.00 | 421 289.00 |