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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 18 790.00 | 3 599.00 | 22 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 16 440.00 | 7 124.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 148.00 | 265 332.00 | 82 816.00 | 348 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 554.00 | 301 092.00 | 150 461.00 | 451 554.00 |
BT Marchandises | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
BZ Autres créances | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CF Disponibilités | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 724.00 | | 328 724.00 | 328 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 278.00 | 301 092.00 | 479 186.00 | 780 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -260 414.00 | | | -260 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
DL TOTAL (I) | -204 105.00 | | | -204 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 086.00 | | | 133 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 291.00 | | | 683 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 186.00 | | | 479 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 053.00 | | | 469 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 104.00 | | 1 016 104.00 | 1 016 104.00 |
FG Production vendue services | 329 551.00 | | 329 551.00 | 329 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 656.00 | | 1 345 656.00 | 1 345 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 767.00 | | | 1 372 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 958.00 | | | 1 323 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 407.00 | | 4 838.00 | 447 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 434 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 371 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 566.00 | | 3 838.00 | 368 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 921.00 | | 1 000.00 | 15 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 523.00 | 60 259.00 | 690.00 | 241 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 661.00 | 3 659.00 | | 15 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 862.00 | 56 600.00 | 690.00 | 225 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 533.00 | 132 612.00 | 16 921.00 | 149 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 205.00 | 469 054.00 | 81 151.00 | 550 205.00 |