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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 22 402.00 | 3 464.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 337.00 | 300 891.00 | 34 446.00 | 335 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 053.00 | 323 293.00 | 94 760.00 | 418 053.00 |
BT Marchandises | 175 589.00 | | 175 589.00 | 175 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
CF Disponibilités | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 063.00 | | 578 063.00 | 578 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 116.00 | 323 293.00 | 672 823.00 | 996 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 503.00 | 7 500.00 | | 7 503.00 |
DH Report à nouveau | -101 957.00 | -211 605.00 | | -101 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 691.00 | 109 648.00 | | 205 691.00 |
DL TOTAL (I) | 111 234.00 | -94 457.00 | | 111 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 864.00 | 140 399.00 | | 58 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 847.00 | 137 912.00 | | 79 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 538.00 | 137 490.00 | | 253 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 302.00 | 46 085.00 | | 59 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 038.00 | 96 894.00 | | 110 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 588.00 | 558 780.00 | | 561 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 823.00 | 464 323.00 | | 672 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 500 916.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 536.00 | | 8 137.00 | 438 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 620.00 | 418 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 390.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 361 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 266.00 | | 8 137.00 | 359 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 425.00 | 37 458.00 | 28 590.00 | 314 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 035.00 | 37 458.00 | 6 200.00 | 292 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 864.00 | 45 147.00 | 13 717.00 | 58 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 702.00 | 221 852.00 | 16 851.00 | 238 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 050.00 | 294 334.00 | 13 717.00 | 308 050.00 |