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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 496.00 | 1 504.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 830.00 | 20 062.00 | 42 768.00 | 62 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 840.00 | 24 223.00 | 50 617.00 | 74 840.00 |
BT Marchandises | 255 293.00 | | 255 293.00 | 255 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 958.00 | 10 620.00 | 386 338.00 | 396 958.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 382.00 | 10 620.00 | 964 761.00 | 975 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 221.00 | 34 843.00 | 1 015 378.00 | 1 050 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 535.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 266 496.00 | 48 171.00 | | 266 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 332.00 | 246 061.00 | | 235 332.00 |
DL TOTAL (I) | 540 328.00 | 331 767.00 | | 540 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 042.00 | 256 603.00 | | 212 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 770.00 | 57 185.00 | | 57 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 207 886.00 | | 167 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 988.00 | 90 636.00 | | 26 988.00 |
EA Autres dettes | 10 886.00 | 3 862.00 | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 050.00 | 616 172.00 | | 475 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 378.00 | 947 939.00 | | 1 015 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 005.00 | 403 407.00 | | 309 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 972.00 | | 4 867.00 | 69 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 962.00 | | 4 867.00 | 59 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 128.00 | 12 095.00 | | 12 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 12 095.00 | | 8 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 384 214.00 | | | 384 214.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 042.00 | 45 998.00 | 166 045.00 | 212 042.00 |
VI Groupe et associés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VP Divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 914.00 | 420 569.00 | 6 345.00 | 426 914.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 050.00 | 309 005.00 | 166 045.00 | 475 050.00 |