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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 3 810.00 | 13 040.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 277.00 | 23 703.00 | 77 574.00 | 101 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 137.00 | 31 178.00 | 96 959.00 | 128 137.00 |
BT Marchandises | 272 087.00 | | 272 087.00 | 272 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 597.00 | 5 278.00 | 480 319.00 | 485 597.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 439 599.00 | | 439 599.00 | 439 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 283.00 | 5 278.00 | 1 226 004.00 | 1 231 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 420.00 | 36 456.00 | 1 322 964.00 | 1 359 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 527 519.00 | 423 088.00 | | 527 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 493.00 | 218 716.00 | | 274 493.00 |
DL TOTAL (I) | 840 512.00 | 680 304.00 | | 840 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 355.00 | 165 466.00 | | 158 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 713.00 | 58 209.00 | | 58 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 232.00 | 210 247.00 | | 203 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 28 559.00 | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | 21 648.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 452.00 | 484 128.00 | | 482 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 964.00 | 1 164 433.00 | | 1 322 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 435.00 | 365 756.00 | | 375 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 205.00 | | 62 831.00 | 95 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 128 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 118 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 195.00 | | 62 831.00 | 85 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 768.00 | 14 596.00 | 20 186.00 | 36 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 103.00 | 14 596.00 | 20 186.00 | 33 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | 5 342.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | 5 342.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | 5 342.00 | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 232.00 | 203 232.00 | | 203 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 480 319.00 | 480 319.00 | | 480 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 355.00 | 51 339.00 | 107 016.00 | 158 355.00 |
VI Groupe et associés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 941.00 | 525 941.00 | | 525 941.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 451.00 | 375 435.00 | 107 016.00 | 482 451.00 |