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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 248.00 | 13 762.00 | 6 486.00 | 20 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 190.00 | 87 312.00 | 22 878.00 | 110 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 448.00 | 104 739.00 | 35 709.00 | 140 448.00 |
BT Marchandises | 441 849.00 | | 441 849.00 | 441 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 480.00 | 35 477.00 | 536 003.00 | 571 480.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 722 169.00 | | 722 169.00 | 722 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 367.00 | 35 477.00 | 1 719 890.00 | 1 755 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 816.00 | 140 216.00 | 1 755 600.00 | 1 895 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 671 390.00 | 606 118.00 | | 671 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 214.00 | 265 272.00 | | 278 214.00 |
DL TOTAL (I) | 988 104.00 | 909 890.00 | | 988 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 29 490.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 804.00 | 278 101.00 | | 425 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 577.00 | 259 221.00 | | 247 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | 47 571.00 | | 41 237.00 |
EA Autres dettes | 37 313.00 | 34 513.00 | | 37 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 495.00 | 648 895.00 | | 767 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 600.00 | 1 558 786.00 | | 1 755 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 134.00 | 633 331.00 | | 762 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 836.00 | | 6 612.00 | 133 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 826.00 | | 6 612.00 | 123 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 548.00 | 18 191.00 | | 86 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 883.00 | 18 191.00 | | 82 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 577.00 | 247 577.00 | | 247 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 528 908.00 | 528 908.00 | | 528 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564.00 | 10 203.00 | 5 361.00 | 15 564.00 |
VI Groupe et associés | 426 789.00 | 426 789.00 | | 426 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 695.00 | 591 350.00 | 6 345.00 | 597 695.00 |
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 495.00 | 762 134.00 | 5 361.00 | 767 495.00 |