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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 10 779.00 | 6 071.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 976.00 | 72 104.00 | 34 872.00 | 106 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 836.00 | 86 548.00 | 47 288.00 | 133 836.00 |
BT Marchandises | 389 126.00 | | 389 126.00 | 389 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 239.00 | | 509 239.00 | 509 239.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 596 464.00 | | 596 464.00 | 596 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 498.00 | | 1 511 498.00 | 1 511 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 334.00 | 86 548.00 | 1 558 786.00 | 1 645 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 606 118.00 | 576 030.00 | | 606 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 272.00 | 230 088.00 | | 265 272.00 |
DL TOTAL (I) | 909 890.00 | 844 618.00 | | 909 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 490.00 | 81 646.00 | | 29 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 101.00 | 234 797.00 | | 278 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 221.00 | 245 007.00 | | 259 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 571.00 | 39 436.00 | | 47 571.00 |
EA Autres dettes | 34 513.00 | 30 255.00 | | 34 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 895.00 | 631 141.00 | | 648 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 786.00 | 1 475 759.00 | | 1 558 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 365.00 | | 1 471.00 | 132 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 355.00 | | 1 471.00 | 122 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 434.00 | 18 114.00 | | 68 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 769.00 | 18 114.00 | | 64 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 221.00 | 259 221.00 | | 259 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 509 239.00 | 509 239.00 | | 509 239.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 490.00 | 13 925.00 | 15 564.00 | 29 490.00 |
VI Groupe et associés | 278 088.00 | 278 088.00 | | 278 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 253.00 | 525 908.00 | 6 345.00 | 532 253.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 895.00 | 633 331.00 | 15 564.00 | 648 895.00 |