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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 8 456.00 | 8 394.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 505.00 | 56 313.00 | 49 192.00 | 105 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 365.00 | 68 434.00 | 63 931.00 | 132 365.00 |
BT Marchandises | 317 730.00 | | 317 730.00 | 317 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 662.00 | | 461 662.00 | 461 662.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 610 109.00 | | 610 109.00 | 610 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 829.00 | | 1 411 829.00 | 1 411 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 193.00 | 68 434.00 | 1 475 759.00 | 1 544 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 576 030.00 | 609 155.00 | | 576 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 088.00 | 216 875.00 | | 230 088.00 |
DL TOTAL (I) | 844 618.00 | 864 530.00 | | 844 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 646.00 | 107 016.00 | | 81 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 797.00 | 58 625.00 | | 234 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 007.00 | 213 327.00 | | 245 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | 31 070.00 | | 39 436.00 |
EA Autres dettes | 30 255.00 | 32 956.00 | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 141.00 | 442 994.00 | | 631 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 759.00 | 1 307 523.00 | | 1 475 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 652.00 | 387 864.00 | | 601 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 683.00 | | 1 682.00 | 130 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | | 1 682.00 | 120 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 248.00 | 20 186.00 | | 48 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 583.00 | 20 186.00 | | 44 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 007.00 | 245 007.00 | | 245 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 461 662.00 | 461 662.00 | | 461 662.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 646.00 | 52 156.00 | 29 490.00 | 81 646.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 780.00 | 234 780.00 | | 234 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 334.00 | 483 989.00 | 6 345.00 | 490 334.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 141.00 | 601 652.00 | 29 490.00 | 631 141.00 |