| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 6 133.00 | 10 717.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 823.00 | 38 450.00 | 65 373.00 | 103 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 683.00 | 48 248.00 | 82 435.00 | 130 683.00 |
BT Marchandises | 306 057.00 | | 306 057.00 | 306 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 686.00 | 20 617.00 | 509 069.00 | 529 686.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 362 493.00 | | 362 493.00 | 362 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 705.00 | 20 617.00 | 1 225 088.00 | 1 245 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 388.00 | 68 865.00 | 1 307 523.00 | 1 376 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 609 155.00 | 527 519.00 | | 609 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 875.00 | 274 493.00 | | 216 875.00 |
DL TOTAL (I) | 864 530.00 | 840 512.00 | | 864 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 016.00 | 158 355.00 | | 107 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 625.00 | 58 713.00 | | 58 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 327.00 | 203 232.00 | | 213 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 070.00 | 36 140.00 | | 31 070.00 |
EA Autres dettes | 32 956.00 | 26 011.00 | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 994.00 | 482 452.00 | | 442 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 523.00 | 1 322 964.00 | | 1 307 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 864.00 | 375 435.00 | | 387 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 137.00 | | 4 990.00 | 128 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 130 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 120 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 127.00 | | 4 990.00 | 118 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 178.00 | 19 514.00 | 2 444.00 | 31 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 19 514.00 | 2 444.00 | 27 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | 15 339.00 | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | 15 339.00 | | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 15 339.00 | | 5 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 327.00 | 213 327.00 | | 213 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 501 400.00 | 501 400.00 | | 501 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 016.00 | 51 886.00 | 55 130.00 | 107 016.00 |
VI Groupe et associés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 165.00 | 25 765.00 | | 25 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 901.00 | 577 156.00 | 6 345.00 | 582 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 994.00 | 387 864.00 | 55 130.00 | 442 994.00 |