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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 1 487.00 | 15 363.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 345.00 | 31 616.00 | 36 730.00 | 68 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 205.00 | 36 768.00 | 58 438.00 | 95 205.00 |
BT Marchandises | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 682.00 | 10 620.00 | 445 062.00 | 455 682.00 |
BZ Autres créances | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CF Disponibilités | 360 987.00 | | 360 987.00 | 360 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 615.00 | 10 620.00 | 1 105 995.00 | 1 116 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 821.00 | 47 388.00 | 1 164 433.00 | 1 211 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 423 088.00 | 266 496.00 | | 423 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 716.00 | 235 332.00 | | 218 716.00 |
DL TOTAL (I) | 680 304.00 | 540 328.00 | | 680 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 466.00 | 212 042.00 | | 165 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 209.00 | 57 770.00 | | 58 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 247.00 | 167 364.00 | | 210 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 26 988.00 | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | 21 648.00 | 10 886.00 | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 128.00 | 475 050.00 | | 484 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 433.00 | 1 015 378.00 | | 1 164 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 756.00 | 309 005.00 | | 365 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 840.00 | | 20 366.00 | 74 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 830.00 | | 20 366.00 | 64 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 12 545.00 | | 24 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | 12 545.00 | | 20 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 247.00 | 210 247.00 | | 210 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 445 062.00 | | | 445 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 466.00 | 47 094.00 | 118 372.00 | 165 466.00 |
VI Groupe et associés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 144.00 | 490 799.00 | 6 345.00 | 497 144.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 128.00 | 365 756.00 | 118 372.00 | 484 128.00 |