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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 748.00 | 10 670.00 | 11 419.00 |
AP Constructions | 209 323.00 | 1 333.00 | 207 990.00 | 209 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 206.00 | 19 389.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 527.00 | 1 599.00 | 166 927.00 | 168 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 866.00 | 3 887.00 | 404 978.00 | 408 866.00 |
BT Marchandises | 224 187.00 | | 224 187.00 | 224 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BZ Autres créances | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CF Disponibilités | 393 567.00 | | 393 567.00 | 393 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 450.00 | | 722 450.00 | 722 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 317.00 | 3 887.00 | 1 127 429.00 | 1 131 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 035.00 | | | -113 035.00 |
DL TOTAL (I) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 572.00 | | | 655 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 464.00 | | | 1 090 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 429.00 | | | 1 127 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 464.00 | | | 1 090 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 855.00 | | | 257 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 035.00 | | | -113 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 888.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 573.00 | 655 573.00 | | 655 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VI Groupe et associés | 401 219.00 | 401 219.00 | | 401 219.00 |
VP Divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 465.00 | 1 090 465.00 | | 1 090 465.00 |