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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 224 513.00 | 129 144.00 | 95 369.00 | 224 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 231.00 | 29 491.00 | 7 739.00 | 37 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 503.00 | 133 747.00 | 51 755.00 | 185 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 665.00 | 303 802.00 | 154 864.00 | 458 665.00 |
BT Marchandises | 358 596.00 | 2 641.00 | 355 955.00 | 358 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CF Disponibilités | 301 324.00 | | 301 324.00 | 301 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 126.00 | 2 641.00 | 787 485.00 | 790 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 792.00 | 306 443.00 | 942 349.00 | 1 248 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 527.00 | 112 239.00 | | 114 527.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 031.00 | 162 288.00 | | 170 031.00 |
DL TOTAL (I) | 456 054.00 | 446 023.00 | | 456 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 281.00 | 203 308.00 | | 137 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 185 917.00 | | 230 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 148.00 | 63 954.00 | | 100 148.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 10 849.00 | | 11 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 294.00 | 464 028.00 | | 486 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 349.00 | 910 052.00 | | 942 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 685.00 | | 2 932 685.00 | 2 932 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 685.00 | | 2 932 685.00 | 2 932 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405.00 | 138.00 | | 7 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | 138.00 | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 4.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | 134.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 303.00 | 63 112.00 | | 61 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 931.00 | 2 583 947.00 | | 2 983 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 900.00 | 2 421 659.00 | | 2 813 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 031.00 | 162 288.00 | | 170 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 532.00 | | 14 133.00 | 444 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 113.00 | | 14 133.00 | 433 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 192.00 | 44 610.00 | | 259 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 773.00 | 44 610.00 | | 247 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 952.00 | 2 641.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 2 641.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | 2 641.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 281.00 | 60 561.00 | 76 720.00 | 137 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 206.00 | 130 206.00 | | 130 206.00 |
VW T.V.A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 294.00 | 409 574.00 | 76 720.00 | 486 294.00 |