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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 86 369.00 | 132 503.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 230.00 | 20 392.00 | 16 837.00 | 37 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 499.00 | 96 180.00 | 79 318.00 | 175 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 022.00 | 214 362.00 | 228 659.00 | 443 022.00 |
BT Marchandises | 247 998.00 | 2 611.00 | 245 387.00 | 247 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 460 914.00 | | 460 914.00 | 460 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 813.00 | 2 611.00 | 803 201.00 | 805 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 835.00 | 216 973.00 | 1 031 861.00 | 1 248 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 5 908.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
DH Report à nouveau | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 634.00 | 81 954.00 | | 188 634.00 |
DL TOTAL (I) | 538 736.00 | 350 101.00 | | 538 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 881.00 | 286 683.00 | | 251 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 159 101.00 | | 117 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 129.00 | 99 021.00 | | 123 129.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 125.00 | 544 925.00 | | 493 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 861.00 | 895 027.00 | | 1 031 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 665.00 | 318 098.00 | | 295 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 760.00 | | 2 567 760.00 | 2 567 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 760.00 | | 2 567 760.00 | 2 567 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 190.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 190.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 9 170.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 9 170.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -8 980.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 953.00 | 30 596.00 | | 72 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 709.00 | 2 431 572.00 | | 2 575 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 074.00 | 2 349 618.00 | | 2 387 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 634.00 | 81 954.00 | | 188 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 543.00 | | 5 387.00 | 440 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 443 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 431 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 123.00 | | 5 387.00 | 429 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 989.00 | 44 671.00 | 2 298.00 | 171 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 570.00 | 44 671.00 | 2 298.00 | 160 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 377.00 | 2 611.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 2 611.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | 2 611.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 882.00 | 54 421.00 | 197 461.00 | 251 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 126.00 | 295 665.00 | 197 461.00 | 493 126.00 |