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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 43 785.00 | 175 086.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 123.00 | 10 335.00 | 25 788.00 | 36 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 126.00 | 54 059.00 | 120 067.00 | 174 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 542.00 | 119 599.00 | 320 942.00 | 440 542.00 |
BT Marchandises | 244 137.00 | 932.00 | 243 204.00 | 244 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BZ Autres créances | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CF Disponibilités | 210 798.00 | | 210 798.00 | 210 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 183.00 | 932.00 | 562 250.00 | 563 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 726.00 | 120 532.00 | 883 193.00 | 1 003 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 717.00 | -113 035.00 | | -41 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 864.00 | 71 317.00 | | 159 864.00 |
DL TOTAL (I) | 268 147.00 | 108 282.00 | | 268 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 174.00 | 405 369.00 | | 346 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 034.00 | 233 978.00 | | 160 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 836.00 | 77 671.00 | | 108 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 046.00 | 717 019.00 | | 615 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 193.00 | 825 302.00 | | 883 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 345.00 | 657 841.00 | | 328 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 604.00 | | 2 414 604.00 | 2 414 604.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 604.00 | | 2 414 604.00 | 2 414 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 12.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 12.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 139.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 139.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -127.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 903.00 | 2 204 093.00 | | 2 449 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 038.00 | 2 132 775.00 | | 2 290 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 864.00 | 71 317.00 | | 159 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 753.00 | | 3 790.00 | 436 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 334.00 | | 3 790.00 | 425 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 753.00 | 52 847.00 | | 66 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 334.00 | 52 847.00 | | 55 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185.00 | 933.00 | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 933.00 | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 933.00 | 185.00 | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
UX Autres créances clients | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 175.00 | 59 474.00 | 286 700.00 | 346 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
VP Divers | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 046.00 | 328 346.00 | 286 700.00 | 615 046.00 |