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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 218 193.00 | 22 510.00 | 195 683.00 | 218 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 622.00 | 5 009.00 | 28 612.00 | 33 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 516.00 | 27 813.00 | 145 703.00 | 173 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 753.00 | 66 752.00 | 370 000.00 | 436 753.00 |
BT Marchandises | 225 698.00 | 184.00 | 225 513.00 | 225 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 486.00 | 184.00 | 455 302.00 | 455 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 240.00 | 66 937.00 | 825 302.00 | 892 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 035.00 | | | -113 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317.00 | -113 035.00 | | 71 317.00 |
DL TOTAL (I) | 108 282.00 | 36 964.00 | | 108 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 369.00 | | | 405 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 978.00 | 655 572.00 | | 233 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 33 673.00 | | 77 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 019.00 | 1 090 464.00 | | 717 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 302.00 | 1 127 429.00 | | 825 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 841.00 | 1 090 464.00 | | 657 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 993.00 | | 2 157 993.00 | 2 157 993.00 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 446.00 | | 2 158 446.00 | 2 158 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 093.00 | 144 820.00 | | 2 204 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 775.00 | 257 855.00 | | 2 132 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 317.00 | -113 035.00 | | 71 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 866.00 | | 27 887.00 | 408 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 447.00 | | 27 887.00 | 397 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888.00 | 62 865.00 | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 10 670.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | 52 195.00 | | 3 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 979.00 | 233 979.00 | | 233 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
UX Autres créances clients | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 370.00 | 346 192.00 | 59 178.00 | 405 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VP Divers | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 020.00 | 657 842.00 | 59 178.00 | 717 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |