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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 107 661.00 | 111 211.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 230.00 | 25 222.00 | 12 008.00 | 37 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 009.00 | 114 888.00 | 62 120.00 | 177 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 532.00 | 259 191.00 | 185 340.00 | 444 532.00 |
BT Marchandises | 300 742.00 | 1 952.00 | 298 790.00 | 300 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CF Disponibilités | 317 854.00 | | 317 854.00 | 317 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 663.00 | 1 952.00 | 724 711.00 | 726 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 195.00 | 261 143.00 | 910 051.00 | 1 171 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 006.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | 77 856.00 | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 287.00 | 188 634.00 | | 162 287.00 |
DL TOTAL (I) | 446 023.00 | 538 736.00 | | 446 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 308.00 | 251 881.00 | | 203 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 917.00 | 117 993.00 | | 185 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 954.00 | 123 129.00 | | 63 954.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 120.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 028.00 | 493 125.00 | | 464 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 051.00 | 1 031 861.00 | | 910 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 787.00 | 295 665.00 | | 326 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 798.00 | | 2 558 798.00 | 2 558 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 798.00 | | 2 558 798.00 | 2 558 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 203.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 203.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 642.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -438.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 112.00 | 72 953.00 | | 63 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 946.00 | 2 575 709.00 | | 2 583 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 659.00 | 2 387 074.00 | | 2 421 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 287.00 | 188 634.00 | | 162 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 022.00 | | 1 510.00 | 443 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 603.00 | | 1 510.00 | 431 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 362.00 | 44 829.00 | | 214 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 943.00 | 44 829.00 | | 202 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 611.00 | 1 952.00 | 2 611.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | 1 952.00 | 2 611.00 | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | 1 952.00 | 2 611.00 | 2 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 2 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 518.00 | 60 277.00 | 137 241.00 | 197 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 028.00 | 326 787.00 | 137 241.00 | 464 028.00 |