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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 65 077.00 | 153 795.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 123.00 | 15 681.00 | 20 441.00 | 36 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 126.00 | 79 810.00 | 94 316.00 | 174 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 542.00 | 171 989.00 | 268 553.00 | 440 542.00 |
BT Marchandises | 265 184.00 | 1 377.00 | 263 807.00 | 265 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 243 178.00 | | 243 178.00 | 243 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 851.00 | 1 377.00 | 626 474.00 | 627 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 393.00 | 173 366.00 | 895 027.00 | 1 068 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
DH Report à nouveau | | -41 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 954.00 | 159 864.00 | | 81 954.00 |
DL TOTAL (I) | 350 101.00 | 268 147.00 | | 350 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 683.00 | 346 174.00 | | 286 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 101.00 | 160 034.00 | | 159 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 021.00 | 108 836.00 | | 99 021.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 925.00 | 615 046.00 | | 544 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 027.00 | 883 193.00 | | 895 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 098.00 | 328 345.00 | | 318 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 179.00 | | 2 414 179.00 | 2 414 179.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 916.00 | | 2 414 916.00 | 2 414 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 162.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 162.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 170.00 | 8.00 | | 9 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170.00 | 8.00 | | 9 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | 153.00 | | -8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 596.00 | 47 186.00 | | 30 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 572.00 | 2 449 903.00 | | 2 431 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 618.00 | 2 290 038.00 | | 2 349 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 954.00 | 159 864.00 | | 81 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 543.00 | | | 440 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 543.00 | | | 440 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 600.00 | 52 390.00 | | 119 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 180.00 | 52 390.00 | | 108 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 933.00 | 1 377.00 | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 1 377.00 | 933.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 1 377.00 | 933.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 683.00 | 59 856.00 | 226 827.00 | 286 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 926.00 | 318 099.00 | 226 827.00 | 544 926.00 |