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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AP Constructions | 13 960.00 | 2 096.00 | 11 864.00 | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 754.00 | 497 950.00 | 85 804.00 | 583 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 925.00 | 435 057.00 | 211 868.00 | 646 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 606.00 | 971 191.00 | 346 416.00 | 1 317 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
BN En cours de production de biens | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 089.00 | 102 043.00 | 635 046.00 | 737 089.00 |
BZ Autres créances | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 780.00 | 1 249.00 | 48 532.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 476.00 | 103 292.00 | 1 039 184.00 | 1 142 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 083.00 | 1 074 483.00 | 1 385 600.00 | 2 460 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DH Report à nouveau | -28 718.00 | | | -28 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
DL TOTAL (I) | 475 083.00 | | | 475 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 367.00 | | | 399 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 517.00 | | | 910 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 600.00 | | | 1 385 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 312.00 | | | 772 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 599.00 | | | 179 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
FG Production vendue services | 3 783 984.00 | | 3 783 984.00 | 3 783 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 136.00 | | 3 799 136.00 | 3 799 136.00 |
FM Production stockée | | | 20 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 812.00 | | | 143 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 812.00 | | | 143 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 185.00 | | | -135 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 752.00 | | | 3 885 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 701.00 | | | 3 827 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 925.00 | | 67 120.00 | 1 259 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 439.00 | 1 317 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 439.00 | 1 256 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 524.00 | | 57 120.00 | 1 208 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | 10 000.00 | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 653.00 | 93 977.00 | 9 439.00 | 886 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 135.00 | 387.00 | | 24 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 517.00 | 93 590.00 | 9 439.00 | 862 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 257.00 | 10 000.00 | | 29 257.00 |
UX Autres créances clients | 558 142.00 | | | 558 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 228.00 | 81 023.00 | 138 205.00 | 219 228.00 |
VI Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VP Divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 410.00 | 810 153.00 | 19 257.00 | 829 410.00 |
VW T.V.A. | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 951.00 | 712 746.00 | 138 205.00 | 850 951.00 |