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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 476.00 | 24 510.00 | 5 966.00 | 30 476.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AP Constructions | 78 608.00 | 5 866.00 | 72 743.00 | 78 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 502.00 | 538 683.00 | 51 819.00 | 590 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 519.00 | 564 236.00 | 136 282.00 | 700 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 960.00 | 1 144 861.00 | 301 099.00 | 1 445 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 972.00 | | 300 972.00 | 300 972.00 |
BN En cours de production de biens | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 336.00 | 86 455.00 | 469 881.00 | 556 336.00 |
BZ Autres créances | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 828.00 | 315.00 | 8 513.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 761.00 | 86 770.00 | 998 991.00 | 1 085 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 720.00 | 1 231 630.00 | 1 300 090.00 | 2 531 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 658.00 | 119 483.00 | | 34 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 911.00 | -4 826.00 | | 153 911.00 |
DL TOTAL (I) | 496 569.00 | 422 658.00 | | 496 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 685.00 | 485 481.00 | | 156 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 014.00 | 17 364.00 | | 45 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 365.00 | 222 016.00 | | 255 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 311.00 | 213 867.00 | | 259 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 4 809.00 | | 1 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 521.00 | 943 536.00 | | 803 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 090.00 | 1 366 193.00 | | 1 300 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 160.00 | 798 191.00 | | 743 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 238 257.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FG Production vendue services | 3 739 263.00 | | 3 739 263.00 | 3 739 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 392.00 | | 3 744 392.00 | 3 744 392.00 |
FM Production stockée | | | -46 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 639.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 142.00 | 205 227.00 | | 50 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 942.00 | 101 443.00 | | 7 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 101 443.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | 1 357.00 | | 13 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 774.00 | 1 357.00 | | 13 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | 100 086.00 | | -5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -7 132.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 041.00 | 3 653 703.00 | | 3 781 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 130.00 | 3 658 528.00 | | 3 627 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 911.00 | -4 826.00 | | 153 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 524.00 | | 83 286.00 | 1 419 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 870.00 | 6 981.00 | 1 445 960.00 | 49 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 504.00 | 38 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | 4 477.00 | 1 388 651.00 | 49 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 711.00 | | 83 286.00 | 1 359 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 203.00 | 102 639.00 | 6 981.00 | 1 049 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 322.00 | 1 692.00 | 2 504.00 | 25 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 881.00 | 100 947.00 | 4 477.00 | 1 023 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 643.00 | | 9 188.00 | 95 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 643.00 | 315.00 | 9 188.00 | 95 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 643.00 | 315.00 | 9 188.00 | 95 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 430 050.00 | | | 430 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 957.00 | 94 596.00 | 60 362.00 | 154 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
VP Divers | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 454.00 | 651 244.00 | 19 210.00 | 670 454.00 |
VW T.V.A. | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 507.00 | 698 145.00 | 60 362.00 | 758 507.00 |