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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 630.00 | 32 251.00 | 16 379.00 | 48 630.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AP Constructions | 106 577.00 | 23 674.00 | 82 902.00 | 106 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 842.00 | 571 913.00 | 12 928.00 | 584 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 826.00 | 673 470.00 | 227 356.00 | 900 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 611.00 | 1 312 875.00 | 377 737.00 | 1 690 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 151.00 | | 450 151.00 | 450 151.00 |
BN En cours de production de biens | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 499.00 | 73 436.00 | 942 063.00 | 1 015 499.00 |
BZ Autres créances | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 420 586.00 | | 420 586.00 | 420 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 007.00 | 73 436.00 | 2 203 571.00 | 2 277 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 618.00 | 1 386 310.00 | 2 581 308.00 | 3 967 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 516.00 | 160 520.00 | | 81 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 571.00 | 996.00 | | 172 571.00 |
DL TOTAL (I) | 562 087.00 | 469 516.00 | | 562 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 013.00 | 816 033.00 | | 845 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 132.00 | 168 728.00 | | 145 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 761.00 | 332 492.00 | | 549 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 149.00 | 292 924.00 | | 464 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 914.00 | | |
EA Autres dettes | 15 167.00 | 16 573.00 | | 15 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 019 220.00 | 1 716 079.00 | | 2 019 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 308.00 | 2 185 595.00 | | 2 581 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 336.00 | 1 559 403.00 | | 1 175 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
FG Production vendue services | 4 530 931.00 | | 4 530 931.00 | 4 530 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 707.00 | | 4 542 707.00 | 4 542 707.00 |
FM Production stockée | | | -102 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 724.00 | 35 975.00 | | 90 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 750.00 | -3 396.00 | | 13 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 1 200.00 | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 304.00 | 4 056 348.00 | | 4 565 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 733.00 | 4 055 352.00 | | 4 392 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 571.00 | 996.00 | | 172 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 018.00 | | 75 465.00 | 1 681 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 872.00 | 1 690 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 872.00 | 1 615 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 555.00 | | 75 465.00 | 1 605 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 013.00 | 67 633.00 | 66 771.00 | 1 312 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 875.00 | 5 376.00 | | 26 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 139.00 | 62 256.00 | 66 771.00 | 1 285 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 407.00 | 1 028.00 | | 72 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 325.00 | 1 028.00 | 1 918.00 | 74 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 325.00 | 1 028.00 | 1 918.00 | 74 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 761.00 | 549 761.00 | | 549 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 933 486.00 | 933 486.00 | | 933 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VB T. V. A. | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 884.00 | | 756 571.00 | 843 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 224.00 | 1 258 014.00 | 19 210.00 | 1 277 224.00 |
VW T.V.A. | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 089.00 | 1 030 204.00 | 756 571.00 | 1 874 089.00 |