| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 35 494.00 | 13 506.00 | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AP Constructions | 106 577.00 | 30 453.00 | 76 123.00 | 106 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 620.00 | 573 695.00 | 37 926.00 | 611 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 792.00 | 740 681.00 | 219 111.00 | 959 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 726.00 | 1 391 888.00 | 384 838.00 | 1 776 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 711.00 | | 800 711.00 | 800 711.00 |
BN En cours de production de biens | 233 991.00 | | 233 991.00 | 233 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 356.00 | 73 436.00 | 1 047 920.00 | 1 121 356.00 |
BZ Autres créances | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CF Disponibilités | 218 230.00 | | 218 230.00 | 218 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 677.00 | 73 436.00 | 2 658 242.00 | 2 731 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 403.00 | 1 465 324.00 | 3 043 080.00 | 4 508 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 087.00 | 81 516.00 | | 154 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 880.00 | 172 571.00 | | 136 880.00 |
DL TOTAL (I) | 598 967.00 | 562 087.00 | | 598 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 663.00 | 845 013.00 | | 708 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 109.00 | 145 132.00 | | 452 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 568.00 | 549 761.00 | | 596 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 827.00 | 464 149.00 | | 608 827.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 15 167.00 | | 4 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 113.00 | 2 019 220.00 | | 2 444 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 080.00 | 2 581 308.00 | | 3 043 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 822.00 | 1 175 336.00 | | 1 937 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
FG Production vendue services | 6 024 225.00 | | 6 024 225.00 | 6 024 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 135.00 | | 6 102 135.00 | 6 102 135.00 |
FM Production stockée | | | 94 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 324.00 | 90 724.00 | | 76 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154.00 | 13 750.00 | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 13 750.00 | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | 13 750.00 | | 2 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 354.00 | 16 139.00 | | 61 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 991.00 | 16 247.00 | | 58 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 669.00 | 4 565 304.00 | | 6 281 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 789.00 | 4 392 733.00 | | 6 144 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 880.00 | 172 571.00 | | 136 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 961.00 | 17 629.00 | | 30 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 611.00 | | 95 557.00 | 1 690 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 442.00 | 1 776 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 56 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 1 700 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 253.00 | | 3 400.00 | 56 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 149.00 | | 92 157.00 | 1 615 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 875.00 | 88 091.00 | 9 078.00 | 1 312 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 251.00 | 6 273.00 | 3 030.00 | 32 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 624.00 | 81 818.00 | 6 047.00 | 1 280 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 568.00 | 596 568.00 | | 596 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 472.00 | 151 472.00 | | 151 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 343.00 | 1 039 343.00 | | 1 039 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VB T. V. A. | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 634.00 | 201 343.00 | 506 290.00 | 707 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 198.00 | | | 195 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 805.00 | 1 372 595.00 | 19 210.00 | 1 391 805.00 |
VW T.V.A. | 293 241.00 | 293 241.00 | | 293 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 004.00 | 1 485 713.00 | 506 290.00 | 1 992 004.00 |