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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 630.00 | 26 875.00 | 21 756.00 | 48 630.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AP Constructions | 106 577.00 | 18 029.00 | 88 548.00 | 106 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 677.00 | 571 601.00 | 14 076.00 | 585 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 397.00 | 683 943.00 | 206 454.00 | 890 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 018.00 | 1 312 013.00 | 369 004.00 | 1 681 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 566.00 | | 291 566.00 | 291 566.00 |
BN En cours de production de biens | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 124.00 | 72 407.00 | 683 717.00 | 756 124.00 |
BZ Autres créances | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 828.00 | 1 918.00 | 6 910.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 453 930.00 | | 453 930.00 | 453 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 916.00 | 74 325.00 | 1 816 591.00 | 1 890 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 934.00 | 1 386 339.00 | 2 185 595.00 | 3 571 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 520.00 | 108 569.00 | | 160 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 131 952.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 469 516.00 | 548 520.00 | | 469 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 033.00 | 297 105.00 | | 816 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 728.00 | 43 416.00 | | 168 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 492.00 | 269 561.00 | | 332 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 924.00 | 247 244.00 | | 292 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 914.00 | 11 092.00 | | 25 914.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | 16 364.00 | | 16 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 079.00 | 884 783.00 | | 1 716 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 595.00 | 1 433 303.00 | | 2 185 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 403.00 | 776 443.00 | | 1 559 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FG Production vendue services | 3 859 796.00 | | 3 859 796.00 | 3 859 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 440.00 | | 3 861 440.00 | 3 861 440.00 |
FM Production stockée | | | 119 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 975.00 | 53 758.00 | | 35 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 40.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 160.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 6 280.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -4 147.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 348.00 | 4 720 890.00 | | 4 056 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 352.00 | 4 588 938.00 | | 4 055 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | 131 952.00 | | 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 456.00 | | 141 529.00 | 1 553 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 6 167.00 | 1 681 018.00 | 7 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 663.00 | 56 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 504.00 | 1 605 555.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 188.00 | | 14 726.00 | 47 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 059.00 | | 126 801.00 | 1 487 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 317.00 | 88 864.00 | 6 167.00 | 1 229 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 325.00 | 6 213.00 | 5 663.00 | 26 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 991.00 | 82 651.00 | 504.00 | 1 202 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373.00 | 1 544.00 | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 781.00 | 1 544.00 | | 72 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 781.00 | 1 544.00 | | 72 781.00 |
UG ‐ Financières | | 1 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 492.00 | 332 492.00 | | 332 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 679 046.00 | 679 046.00 | | 679 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VB T. V. A. | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 996.00 | 600 995.00 | | 600 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 038.00 | 58 361.00 | 156 676.00 | 215 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 642.00 | | | 698 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 093.00 | 892 883.00 | 19 210.00 | 912 093.00 |
VW T.V.A. | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 351.00 | 1 390 675.00 | 156 676.00 | 1 547 351.00 |