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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 980.00 | 25 322.00 | 7 658.00 | 32 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AP Constructions | 13 960.00 | 3 492.00 | 10 468.00 | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 628.00 | 511 595.00 | 72 032.00 | 583 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 232.00 | 497 228.00 | 196 004.00 | 693 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 524.00 | 1 049 203.00 | 370 321.00 | 1 419 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 291.00 | | 268 291.00 | 268 291.00 |
BN En cours de production de biens | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 786.00 | 95 643.00 | 492 143.00 | 587 786.00 |
BZ Autres créances | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 515.00 | 95 643.00 | 995 873.00 | 1 091 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 039.00 | 1 144 845.00 | 1 366 193.00 | 2 511 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 483.00 | 137 750.00 | | 119 483.00 |
DH Report à nouveau | | -28 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | 58 051.00 | | -4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 422 658.00 | 475 083.00 | | 422 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 481.00 | 399 367.00 | | 485 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 364.00 | 59 565.00 | | 17 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | 189 573.00 | | 222 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 867.00 | 237 943.00 | | 213 867.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 2 959.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 536.00 | 910 517.00 | | 943 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 193.00 | 1 385 600.00 | | 1 366 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 191.00 | 772 312.00 | | 798 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 257.00 | 179 599.00 | | 238 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
FG Production vendue services | 3 256 271.00 | | 3 256 271.00 | 3 256 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 545.00 | | 3 262 545.00 | 3 262 545.00 |
FM Production stockée | | | 26 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 227.00 | 46 931.00 | | 205 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 443.00 | 8 627.00 | | 101 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 143 812.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 143 812.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 086.00 | -135 185.00 | | 100 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 132.00 | -5 788.00 | | -7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 703.00 | 3 885 752.00 | | 3 653 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 528.00 | 3 827 701.00 | | 3 658 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 826.00 | 58 051.00 | | -4 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 794.00 | 23 708.00 | | 37 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 606.00 | | 131 670.00 | 1 317 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 747.00 | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 752.00 | 1 419 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 005.00 | 1 359 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | 8 458.00 | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 205.00 | | 122 512.00 | 1 256 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 257.00 | | 700.00 | 29 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 191.00 | 97 017.00 | 19 005.00 | 971 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 800.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 669.00 | 96 217.00 | 19 005.00 | 946 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 292.00 | | 7 649.00 | 103 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 401.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 787.00 | 239 787.00 | | 239 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 693.00 | 100 349.00 | 140 404.00 | 245 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
VP Divers | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 333.00 | 694 123.00 | 19 210.00 | 713 333.00 |
VW T.V.A. | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 172.00 | 780 828.00 | 140 404.00 | 926 172.00 |