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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 566.00 | 26 325.00 | 13 240.00 | 39 566.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AP Constructions | 106 577.00 | 11 250.00 | 95 327.00 | 106 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 530.00 | 555 482.00 | 30 048.00 | 585 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 130.00 | 624 694.00 | 143 437.00 | 768 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 456.00 | 1 229 317.00 | 324 140.00 | 1 553 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 703.00 | | 308 703.00 | 308 703.00 |
BN En cours de production de biens | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 641.00 | 72 407.00 | 626 234.00 | 698 641.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 828.00 | 373.00 | 8 454.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 944.00 | 72 781.00 | 1 109 163.00 | 1 181 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 400.00 | 1 302 098.00 | 1 433 303.00 | 2 735 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 569.00 | 34 658.00 | | 108 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 952.00 | 153 911.00 | | 131 952.00 |
DL TOTAL (I) | 548 520.00 | 496 569.00 | | 548 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 105.00 | 156 685.00 | | 297 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 416.00 | 45 014.00 | | 43 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 561.00 | 255 365.00 | | 269 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 244.00 | 259 311.00 | | 247 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 092.00 | 1 031.00 | | 11 092.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 1 535.00 | | 16 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 783.00 | 803 521.00 | | 884 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 303.00 | 1 300 090.00 | | 1 433 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 443.00 | 743 160.00 | | 776 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 753.00 | 226.00 | | 128 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
FG Production vendue services | 4 523 934.00 | | 4 523 934.00 | 4 523 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 901.00 | | 4 528 901.00 | 4 528 901.00 |
FM Production stockée | | | 88 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 358.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 758.00 | 50 142.00 | | 53 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | 7 942.00 | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 439.00 | 7 942.00 | | 6 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 13 774.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 13 774.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | -5 831.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 147.00 | -3 728.00 | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 890.00 | 3 781 041.00 | | 4 720 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 938.00 | 3 627 130.00 | | 4 588 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 952.00 | 153 911.00 | | 131 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 646.00 | 37 794.00 | | 30 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 960.00 | | 133 518.00 | 1 445 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 021.00 | 1 553 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 021.00 | 1 487 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 099.00 | | 9 089.00 | 38 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 651.00 | | 124 429.00 | 1 388 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 861.00 | 110 358.00 | 25 902.00 | 1 144 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 510.00 | 1 815.00 | | 24 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 351.00 | 108 542.00 | 25 902.00 | 1 120 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 455.00 | | 14 047.00 | 86 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315.00 | 59.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 770.00 | 59.00 | 14 047.00 | 86 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 770.00 | 59.00 | 14 047.00 | 86 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 561.00 | 269 561.00 | | 269 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 621 563.00 | 621 563.00 | | 621 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 324.00 | 58 985.00 | 108 340.00 | 167 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 071.00 | 739 861.00 | 19 210.00 | 759 071.00 |
VW T.V.A. | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 367.00 | 733 027.00 | 108 340.00 | 841 367.00 |