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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 883 692.00 | 7 622.00 | 876 070.00 | 883 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AN Terrains | 156 672.00 | 74 296.00 | 82 376.00 | 156 672.00 |
AP Constructions | 760 900.00 | 618 091.00 | 142 808.00 | 760 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036.00 | 251 738.00 | 24 297.00 | 276 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 701.00 | 364 494.00 | 47 206.00 | 411 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 133.00 | 1 340 609.00 | 1 254 523.00 | 2 595 133.00 |
BT Marchandises | 10 277 165.00 | 1 373 225.00 | 8 903 940.00 | 10 277 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 510.00 | 119 315.00 | 2 170 194.00 | 2 289 510.00 |
BZ Autres créances | 428 970.00 | 277.00 | 428 693.00 | 428 970.00 |
CF Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 069 488.00 | 1 492 818.00 | 11 576 670.00 | 13 069 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621.00 | 2 833 427.00 | 12 831 194.00 | 15 664 621.00 |
CU Autres participations | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897.00 | | | 1 187 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929.00 | | | 2 084 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744.00 | | | 344 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 873.00 | | | 5 923 873.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263.00 | | | 1 821 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018.00 | | | 1 650 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817.00 | | | 2 461 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 069.00 | | | 707 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 321.00 | | | 6 887 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194.00 | | | 12 831 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086.00 | | | 6 352 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336.00 | | | 1 129 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 876 475.00 | 873 542.00 | 28 750 017.00 | 27 876 475.00 |
FD Production vendue biens | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
FG Production vendue services | 1 914 163.00 | 13 559.00 | 1 927 722.00 | 1 914 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 810 707.00 | 887 101.00 | 30 697 808.00 | 29 810 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 232 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 980 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383 045.00 | |
GE Autres charges | | | 45 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 717 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092.00 | | | 32 236 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347.00 | | | 31 891 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 744.00 | | | 344 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 019.00 | 108 312.00 | | 2 493 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 2 595 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 1 605 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 059.00 | | | 908 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 349.00 | 108 159.00 | | 1 503 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 612.00 | 153.00 | | 81 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295.00 | 84 672.00 | 4 980.00 | 1 253 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929.00 | 84 672.00 | 4 980.00 | 1 228 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 818.00 | 2 461 818.00 | | 2 461 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836.00 | 1 129 836.00 | | 1 129 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427.00 | 395 746.00 | 295 681.00 | 691 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212.00 | | | 484 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553.00 | 2 602 191.00 | 177 362.00 | 2 779 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767.00 | 6 352 086.00 | 295 681.00 | 6 647 767.00 |