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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 883 692.00 | 7 622.00 | 876 070.00 | 883 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AN Terrains | 167 417.00 | 79 846.00 | 87 570.00 | 167 417.00 |
AP Constructions | 915 673.00 | 733 265.00 | 182 408.00 | 915 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 583.00 | 225 880.00 | 80 702.00 | 306 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 144.00 | 411 702.00 | 56 442.00 | 468 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 490.00 | 1 482 683.00 | 1 364 807.00 | 2 847 490.00 |
BT Marchandises | 9 490 093.00 | 1 230 494.00 | 8 259 598.00 | 9 490 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 572.00 | 129 622.00 | 2 288 949.00 | 2 418 572.00 |
BZ Autres créances | 455 335.00 | 381.00 | 454 954.00 | 455 335.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 505 927.00 | 1 360 498.00 | 11 145 428.00 | 12 505 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 353 417.00 | 2 843 181.00 | 12 510 236.00 | 15 353 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
CU Autres participations | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897.00 | | | 1 187 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 154.00 | | | 170 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 454 680.00 | | | 2 454 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 621.00 | | | 270 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 303.00 | | | 6 264 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 286.00 | | | 1 528 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 070.00 | | | 682 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 041.00 | | | 2 132 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 933.00 | | | 6 245 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 236.00 | | | 12 510 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 556 866.00 | | | 5 556 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 643.00 | | | 1 500 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 295 245.00 | 1 306 153.00 | 23 601 398.00 | 22 295 245.00 |
FD Production vendue biens | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
FG Production vendue services | 1 718 174.00 | 12 139.00 | 1 730 313.00 | 1 718 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 033 842.00 | 1 318 292.00 | 25 352 134.00 | 24 033 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 571 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 087 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 282 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 386.00 | | | 199 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 720 305.00 | | | 26 720 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 449 683.00 | | | 26 449 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 621.00 | | | 270 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 991.00 | | 201 241.00 | 2 669 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 742.00 | 2 847 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 742.00 | 1 857 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 059.00 | | | 908 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 321.00 | | 201 241.00 | 1 680 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 113.00 | 84 207.00 | 10 259.00 | 1 401 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 747.00 | 84 207.00 | 10 259.00 | 1 376 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 042.00 | 2 132 042.00 | | 2 132 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 572.00 | 2 245 089.00 | 173 483.00 | 2 418 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 644.00 | 1 500 644.00 | | 1 500 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 643.00 | 20 647.00 | 6 996.00 | 27 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582 027.00 | | | 5 582 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 335.00 | 455 335.00 | | 455 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 381.00 | 2 761 207.00 | 206 175.00 | 2 967 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 863.00 | 5 556 867.00 | 6 996.00 | 5 563 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |