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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 913 692.00 | 7 622.00 | 906 070.00 | 913 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AN Terrains | 167 417.00 | 83 143.00 | 84 273.00 | 167 417.00 |
AP Constructions | 943 039.00 | 781 360.00 | 161 678.00 | 943 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 894.00 | 248 717.00 | 93 177.00 | 341 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 845.00 | 400 818.00 | 43 026.00 | 443 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 874.00 | 1 546 028.00 | 1 369 845.00 | 2 915 874.00 |
BT Marchandises | 9 690 507.00 | 1 218 091.00 | 8 472 416.00 | 9 690 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 311.00 | 132 823.00 | 1 938 487.00 | 2 071 311.00 |
BZ Autres créances | 443 613.00 | 381.00 | 443 232.00 | 443 613.00 |
CF Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 404 914.00 | 1 351 296.00 | 11 053 618.00 | 12 404 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 320 788.00 | 2 897 324.00 | 12 423 463.00 | 15 320 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 786.00 | | | 179 786.00 |
CU Autres participations | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897.00 | | | 1 187 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 154.00 | | | 170 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 625 302.00 | | | 2 625 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 777.00 | | | 248 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624.00 | | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 755.00 | | | 6 412 755.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 869.00 | | | 1 332 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 632.00 | | | 1 204 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 955.00 | | | 1 777 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 687.00 | | | 681 687.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 708.00 | | | 6 000 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 463.00 | | | 12 423 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 075.00 | | | 4 796 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325 868.00 | | | 1 325 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 900 161.00 | 1 053 893.00 | 26 954 054.00 | 25 900 161.00 |
FD Production vendue biens | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
FG Production vendue services | 1 771 221.00 | 8 726.00 | 1 779 947.00 | 1 771 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 700 032.00 | 1 062 619.00 | 28 762 651.00 | 27 700 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 077 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 605 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 715 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 120 526.00 | | | 30 120 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 871 748.00 | | | 29 871 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 777.00 | | | 248 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 491.00 | | 101 249.00 | 2 847 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 865.00 | 2 915 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 865.00 | 1 896 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 059.00 | | 30 000.00 | 908 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 820.00 | | 71 242.00 | 1 857 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 612.00 | | 8.00 | 81 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 061.00 | 96 211.00 | 32 865.00 | 1 475 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 695.00 | 96 211.00 | 32 865.00 | 1 450 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 955.00 | 1 777 955.00 | | 1 777 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 687.00 | 681 687.00 | | 681 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 311.00 | 1 891 525.00 | 179 786.00 | 2 071 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 868.00 | 1 325 868.00 | | 1 325 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 614.00 | 443 614.00 | | 443 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 643.00 | 2 399 165.00 | 212 478.00 | 2 611 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 076.00 | 4 796 076.00 | | 4 796 076.00 |