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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 883 692.00 | 7 622.00 | 876 070.00 | 883 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AN Terrains | 157 369.00 | 75 569.00 | 81 800.00 | 157 369.00 |
AP Constructions | 786 042.00 | 652 623.00 | 133 418.00 | 786 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036.00 | 261 312.00 | 14 723.00 | 276 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 172.00 | 395 516.00 | 59 656.00 | 455 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 291.00 | 1 417 010.00 | 1 247 280.00 | 2 664 291.00 |
BT Marchandises | 9 419 444.00 | 898 119.00 | 8 521 324.00 | 9 419 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 642.00 | 128 843.00 | 2 666 798.00 | 2 795 642.00 |
BZ Autres créances | 312 175.00 | 381.00 | 311 794.00 | 312 175.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 562 146.00 | 1 027 344.00 | 11 534 802.00 | 12 562 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 437.00 | 2 444 354.00 | 12 782 083.00 | 15 226 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
CU Autres participations | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897.00 | | | 1 187 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 162 437.00 | | | 2 162 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 945.00 | | | 241 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 494.00 | | | 5 915 494.00 |
DP Provisions pour risques | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 496.00 | | | 1 948 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 002.00 | | | 1 500 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 368.00 | | | 278 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 389.00 | | | 2 399 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 277.00 | | | 713 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 364.00 | | | 6 854 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 083.00 | | | 12 782 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 341.00 | | | 6 466 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619 985.00 | | | 1 619 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 823 839.00 | | 19 823 839.00 | 19 823 839.00 |
FD Production vendue biens | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
FG Production vendue services | 1 910 082.00 | | 1 910 082.00 | 1 910 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 752 543.00 | | 21 752 543.00 | 21 752 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 358 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 412 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 023 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 003.00 | | | 222 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 107.00 | | | 207 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 588 505.00 | | | 23 588 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 346 559.00 | | | 23 346 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 945.00 | | | 241 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 133.00 | | | 2 595 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 059.00 | | | 908 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 310.00 | | | 1 605 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 987.00 | 76 522.00 | 121.00 | 1 332 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 621.00 | 76 522.00 | 121.00 | 1 308 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 7 775.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 7 775.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 390.00 | 2 399 390.00 | | 2 399 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 642.00 | | | 2 795 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 985.00 | 1 619 985.00 | | 1 619 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 512.00 | 218 858.00 | 109 654.00 | 328 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 527.00 | | | 402 527.00 |
VP Divers | 312 175.00 | | | 312 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 278.00 | 713 278.00 | | 713 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 551.00 | 2 966 460.00 | 196 091.00 | 3 162 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 995.00 | 6 466 341.00 | 109 654.00 | 6 575 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |