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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 883 692.00 | 7 622.00 | 876 070.00 | 883 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AN Terrains | 157 369.00 | 76 856.00 | 80 513.00 | 157 369.00 |
AP Constructions | 829 154.00 | 689 991.00 | 139 163.00 | 829 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 390.00 | 211 187.00 | 28 203.00 | 239 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 581.00 | 398 711.00 | 43 869.00 | 442 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 991.00 | 1 408 735.00 | 1 261 256.00 | 2 669 991.00 |
BT Marchandises | 8 685 714.00 | 1 019 054.00 | 7 666 660.00 | 8 685 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 595.00 | 126 761.00 | 2 101 833.00 | 2 228 595.00 |
BZ Autres créances | 1 017 567.00 | 381.00 | 1 017 186.00 | 1 017 567.00 |
CF Disponibilités | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 073 649.00 | 1 146 196.00 | 10 927 452.00 | 12 073 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 743 640.00 | 2 554 932.00 | 12 188 708.00 | 14 743 640.00 |
CU Autres participations | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897.00 | | | 1 187 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 712.00 | | | 153 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 292 285.00 | | | 2 292 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 836.00 | | | 328 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 005.00 | | | 6 144 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 702.00 | | | 1 175 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 537.00 | | | 903 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 474.00 | | | 1 900 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 510.00 | | | 556 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 702.00 | | | 6 044 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 188 708.00 | | | 12 188 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 539.00 | | | 5 113 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 965.00 | | | 1 065 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 392 202.00 | | 21 392 202.00 | 21 392 202.00 |
FD Production vendue biens | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
FG Production vendue services | 1 790 997.00 | | 1 790 997.00 | 1 790 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 204 289.00 | | 23 204 289.00 | 23 204 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 641 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 769 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 427.00 | |
GE Autres charges | | | 22 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 301 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 932.00 | | | 509 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 564.00 | | | 553 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 532.00 | | | 562 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 128.00 | | | 552 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 588.00 | | | 552 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 297 499.00 | | | 25 297 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 968 663.00 | | | 24 968 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 836.00 | | | 328 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 292.00 | | 85 837.00 | 2 664 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 137.00 | 2 669 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 137.00 | 1 680 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 059.00 | | | 908 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 621.00 | | 85 837.00 | 1 674 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 388.00 | 71 402.00 | 79 678.00 | 1 409 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 022.00 | 71 402.00 | 79 677.00 | 1 385 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 475.00 | 1 900 475.00 | | 1 900 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 595.00 | 2 059 592.00 | 169 003.00 | 2 228 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 966.00 | 1 065 966.00 | | 1 065 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 737.00 | 82 111.00 | 27 626.00 | 109 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718 582.00 | | | 6 718 582.00 |
VP Divers | 1 017 568.00 | 1 017 568.00 | | 1 017 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 511.00 | 556 511.00 | | 556 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 771.00 | 3 098 076.00 | 201 695.00 | 3 299 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 166.00 | 5 113 540.00 | 27 626.00 | 5 141 166.00 |