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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 913 692.00 | 7 622.00 | 906 070.00 | 913 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AN Terrains | 172 149.00 | 89 702.00 | 82 446.00 | 172 149.00 |
AP Constructions | 1 229 779.00 | 890 709.00 | 339 070.00 | 1 229 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 341.00 | 308 217.00 | 113 123.00 | 421 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 977.00 | 389 974.00 | 91 002.00 | 480 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 525.00 | 1 710 592.00 | 1 755 932.00 | 3 466 525.00 |
BT Marchandises | 13 331 258.00 | 1 631 068.00 | 11 700 190.00 | 13 331 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748 253.00 | | 748 253.00 | 748 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 902.00 | 107 681.00 | 2 001 221.00 | 2 108 902.00 |
BZ Autres créances | 1 537 899.00 | 381.00 | 1 537 518.00 | 1 537 899.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 765 688.00 | 1 739 130.00 | 16 026 558.00 | 17 765 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 232 216.00 | 3 449 724.00 | 17 782 492.00 | 21 232 216.00 |
CU Autres participations | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897.00 | | | 1 187 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 180 406.00 | | | 3 180 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 252.00 | | | 726 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 149.00 | | | 7 457 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 050.00 | | | 1 930 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 574.00 | | | 2 046 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001 128.00 | | | 2 001 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 276.00 | | | 3 408 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 186.00 | | | 935 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 325 342.00 | | | 10 325 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 782 492.00 | | | 17 782 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 089 903.00 | | | 8 089 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629 857.00 | | | 1 629 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 335 642.00 | 2 694 540.00 | 35 030 182.00 | 32 335 642.00 |
FD Production vendue biens | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
FG Production vendue services | 1 723 260.00 | 16 323.00 | 1 739 583.00 | 1 723 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 072 112.00 | 2 710 863.00 | 36 782 975.00 | 34 072 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 498 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634 915.00 | |
GE Autres charges | | | 19 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 420 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 685 159.00 | | | 38 685 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 958 906.00 | | | 37 958 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 252.00 | | | 726 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 241.00 | | 533 074.00 | 2 968 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 790.00 | 3 466 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 790.00 | 2 446 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 059.00 | | | 938 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 563.00 | | 533 074.00 | 1 948 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 427.00 | 117 614.00 | 32 070.00 | 1 617 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 061.00 | 117 614.00 | 32 070.00 | 1 593 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 276.00 | 3 408 276.00 | | 3 408 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 186.00 | 935 186.00 | | 935 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 903.00 | 1 962 730.00 | 146 173.00 | 2 108 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 858.00 | 1 629 858.00 | | 1 629 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 193.00 | 65 882.00 | 192 352.00 | 300 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 342 690.00 | | | 8 342 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 899.00 | 1 537 899.00 | | 1 537 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 543.00 | 3 534 678.00 | 178 865.00 | 3 713 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 214.00 | 8 089 903.00 | 192 352.00 | 8 324 214.00 |