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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 913 692.00 | 7 622.00 | 906 070.00 | 913 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AN Terrains | 167 417.00 | 86 440.00 | 80 976.00 | 167 417.00 |
AP Constructions | 988 935.00 | 830 636.00 | 158 298.00 | 988 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 766.00 | 275 063.00 | 80 702.00 | 355 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 724.00 | 400 920.00 | 32 804.00 | 433 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 241.00 | 1 625 049.00 | 1 343 191.00 | 2 968 241.00 |
BT Marchandises | 10 944 256.00 | 1 439 611.00 | 9 504 644.00 | 10 944 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531 788.00 | | 1 531 788.00 | 1 531 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 887.00 | 120 788.00 | 2 119 098.00 | 2 239 887.00 |
BZ Autres créances | 524 961.00 | 381.00 | 524 580.00 | 524 961.00 |
CF Disponibilités | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 487 731.00 | 1 560 781.00 | 13 926 950.00 | 15 487 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 972.00 | 3 185 830.00 | 15 270 142.00 | 18 455 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
CU Autres participations | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897.00 | | | 1 187 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 761 641.00 | | | 2 761 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 765.00 | | | 548 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 197.00 | | | 6 861 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 377.00 | | | 1 237 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 848.00 | | | 1 150 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062 952.00 | | | 2 062 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 419.00 | | | 3 050 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 638.00 | | | 903 638.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 944.00 | | | 8 408 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 270 142.00 | | | 15 270 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 345 992.00 | | | 6 345 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 377.00 | | | 1 237 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 891 578.00 | 1 873 592.00 | 31 765 170.00 | 29 891 578.00 |
FD Production vendue biens | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
FG Production vendue services | 1 820 446.00 | 26 108.00 | 1 846 554.00 | 1 820 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 728 694.00 | 1 899 700.00 | 33 628 394.00 | 31 728 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 984 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 704 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440 707.00 | |
GE Autres charges | | | 22 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 090 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 538.00 | | | 253 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 996 904.00 | | | 34 996 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 448 139.00 | | | 34 448 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 765.00 | | | 548 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 874.00 | | 75 431.00 | 2 915 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 064.00 | 2 968 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 064.00 | 1 948 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 059.00 | | | 938 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 196.00 | | 75 431.00 | 1 896 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 406.00 | 102 086.00 | 23 064.00 | 1 538 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 040.00 | 102 086.00 | 23 064.00 | 1 514 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 420.00 | 3 050 420.00 | | 3 050 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 638.00 | 903 638.00 | | 903 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 887.00 | 2 075 440.00 | 164 447.00 | 2 239 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 378.00 | 1 237 378.00 | | 1 237 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906 996.00 | | | 5 906 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 961.00 | 524 961.00 | | 524 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 697.00 | 2 625 558.00 | 197 139.00 | 2 822 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 992.00 | 6 345 992.00 | | 6 345 992.00 |