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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 056.00 | 33 249.00 | 7 807.00 | 41 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 949 318.00 | 77 752.00 | 871 566.00 | 949 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924.00 | 335 389.00 | 931 535.00 | 1 266 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 060.00 | 81 555.00 | 197 505.00 | 279 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 042 354.00 | | 6 042 354.00 | 6 042 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 923 323.00 | 527 946.00 | 20 395 378.00 | 20 923 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BT Marchandises | 5 862 471.00 | 58 262.00 | 5 804 209.00 | 5 862 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 815.00 | 16 189.00 | 442 627.00 | 458 815.00 |
BZ Autres créances | 1 898 053.00 | | 1 898 053.00 | 1 898 053.00 |
CF Disponibilités | 658 463.00 | | 658 463.00 | 658 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 098 887.00 | 74 451.00 | 9 024 436.00 | 9 098 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210.00 | 602 397.00 | 29 419 814.00 | 30 022 210.00 |
CU Autres participations | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 | | 12 724 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 261.00 | -268 063.00 | | -74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | 193 802.00 | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 705 423.00 | 12 649 739.00 | | 12 705 423.00 |
DP Provisions pour risques | 17 370.00 | 309 053.00 | | 17 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 370.00 | 309 053.00 | | 17 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399.00 | 1 658 116.00 | | 7 014 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110.00 | 1 701 960.00 | | 2 141 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284.00 | 11 620.00 | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226.00 | 4 573 527.00 | | 3 868 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 865.00 | 1 866 786.00 | | 1 875 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613.00 | 86 336.00 | | 1 394 613.00 |
EA Autres dettes | 385 524.00 | 410 296.00 | | 385 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 697 021.00 | 10 308 641.00 | | 16 697 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814.00 | 23 267 433.00 | | 29 419 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840.00 | 8 667 895.00 | | 9 804 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118.00 | 7 116.00 | | 21 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 569 781.00 | | 50 569 781.00 | 50 569 781.00 |
FD Production vendue biens | 4 693 698.00 | | 4 693 698.00 | 4 693 698.00 |
FG Production vendue services | 746 738.00 | | 746 738.00 | 746 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 010 216.00 | | 56 010 216.00 | 56 010 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 548 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 734 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 294 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 654 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 907.00 | 6 562.00 | | 3 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 862.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 43 075.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450.00 | 43 937.00 | | 304 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502.00 | 7 990.00 | | 357 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 43 072.00 | | 4 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899.00 | 1 240.00 | | 43 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177.00 | 52 301.00 | | 406 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 727.00 | -8 364.00 | | -101 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 675.00 | -294 228.00 | | -311 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499.00 | 57 873 712.00 | | 56 853 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815.00 | 57 679 910.00 | | 56 797 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 684.00 | 193 802.00 | | 55 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 749 078.00 | | 6 272 389.00 | 14 749 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 934.00 | 80 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 144.00 | 20 923 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 945 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 210.00 | 8 897 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 945 092.00 | | | 11 945 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 046.00 | | 6 210 821.00 | 2 779 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 940.00 | | 61 568.00 | 24 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641.00 | 311 739.00 | 87 434.00 | 303 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | 8 735.00 | | 24 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127.00 | 303 004.00 | 87 434.00 | 279 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 053.00 | 12 163.00 | 303 846.00 | 309 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 412.00 | 58 262.00 | 65 412.00 | 65 412.00 |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | 1 971.00 | | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 630.00 | 60 233.00 | 65 412.00 | 79 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 683.00 | 72 396.00 | 369 258.00 | 388 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 396.00 | 69 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226.00 | 3 868 226.00 | | 3 868 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 378.00 | 706 378.00 | | 706 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087.00 | 709 087.00 | | 709 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613.00 | 1 394 613.00 | | 1 394 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524.00 | 385 524.00 | | 385 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 121.00 | 440 121.00 | | 440 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VB T. V. A. | 481 664.00 | 481 664.00 | | 481 664.00 |
VC Groupe et associés | 531 208.00 | 531 208.00 | | 531 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281.00 | 118 384.00 | 2 039 333.00 | 6 993 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 110.00 | 2 141 110.00 | | 2 141 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400.00 | | | 5 437 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VP Divers | 203 711.00 | 203 711.00 | | 203 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625.00 | 442 625.00 | | 442 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393.00 | 611 393.00 | | 611 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 598.00 | 208 598.00 | | 208 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467.00 | 2 565 467.00 | 3 000.00 | 2 568 467.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737.00 | 9 804 840.00 | 2 039 333.00 | 16 679 737.00 |