| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 871.00 | 44 073.00 | 14 798.00 | 58 871.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 8 326 392.00 | 814 718.00 | 7 511 674.00 | 8 326 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 671.00 | 982 715.00 | 2 080 956.00 | 3 063 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827 978.00 | 430 191.00 | 2 397 787.00 | 2 827 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 259 627.00 | | 1 259 627.00 | 1 259 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 996 395.00 | 2 271 697.00 | 25 724 698.00 | 27 996 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BT Marchandises | 6 207 593.00 | 56 722.00 | 6 150 871.00 | 6 207 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 795.00 | 3 806.00 | 507 990.00 | 511 795.00 |
BZ Autres créances | 2 026 341.00 | | 2 026 341.00 | 2 026 341.00 |
CF Disponibilités | 1 368 689.00 | | 1 368 689.00 | 1 368 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 682.00 | 60 528.00 | 10 271 154.00 | 10 331 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 328 077.00 | 2 332 225.00 | 35 995 852.00 | 38 328 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 | | 12 724 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 027.00 | -18 577.00 | | -465 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 244.00 | -446 449.00 | | 25 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361 416.00 | 12 258 973.00 | | 12 361 416.00 |
DP Provisions pour risques | 72 078.00 | 11 908.00 | | 72 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 078.00 | 11 908.00 | | 72 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247 190.00 | 7 820 879.00 | | 13 247 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 731.00 | 6 213 141.00 | | 3 239 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 381.00 | 42 811.00 | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 204.00 | 4 154 574.00 | | 4 108 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 044.00 | 1 453 937.00 | | 1 551 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 688.00 | 930 642.00 | | 1 040 688.00 |
EA Autres dettes | 269 115.00 | 421 892.00 | | 269 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 562 358.00 | 21 037 875.00 | | 23 562 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 995 852.00 | 33 308 757.00 | | 35 995 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 027 086.00 | 13 798 027.00 | | 11 027 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 818.00 | 34 769.00 | | 35 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 950 344.00 | -2 292 725.00 | 51 657 619.00 | 53 950 344.00 |
FD Production vendue biens | 5 831 527.00 | | 5 831 527.00 | 5 831 527.00 |
FG Production vendue services | 1 025 089.00 | | 1 025 089.00 | 1 025 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 806 960.00 | -2 292 725.00 | 58 514 235.00 | 60 806 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 204 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 297 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 327 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 41 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 389 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 629.00 | 112 949.00 | | 140 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 250.00 | 3 700.00 | | 3 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 196.00 | 5 210.00 | | 7 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 401.00 | 19 083.00 | | 15 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 872.00 | 24 293.00 | | 86 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 305.00 | -24 293.00 | | 44 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 172.00 | -347 685.00 | | -312 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 341 881.00 | 57 223 940.00 | | 59 341 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 316 637.00 | 57 670 390.00 | | 59 316 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 244.00 | -446 449.00 | | 25 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 738 446.00 | | 9 181 327.00 | 24 738 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 411 122.00 | 512 255.00 | 27 996 395.00 | 5 411 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 122.00 | 512 255.00 | 15 837 668.00 | 5 411 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947 791.00 | | 15 116.00 | 11 947 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655 413.00 | | 9 105 633.00 | 12 655 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 242.00 | | 60 578.00 | 135 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 411 122.00 | | | 5 411 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 761.00 | 1 143 114.00 | 183 178.00 | 1 311 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 990.00 | 6 083.00 | | 37 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 771.00 | 1 137 031.00 | 183 178.00 | 1 273 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 908.00 | 72 078.00 | 11 908.00 | 11 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 262.00 | 56 722.00 | 58 262.00 | 58 262.00 |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | 1 485.00 | 431.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 013.00 | 58 207.00 | 58 693.00 | 61 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 921.00 | 130 285.00 | 70 601.00 | 72 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 010.00 | 70 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 204.00 | 4 108 204.00 | | 4 108 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 477.00 | 670 477.00 | | 670 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 579.00 | 578 579.00 | | 578 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 688.00 | 1 040 688.00 | | 1 040 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 115.00 | 269 115.00 | | 269 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 299.00 | 506 299.00 | | 506 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 316 237.00 | 316 237.00 | | 316 237.00 |
VC Groupe et associés | 352 600.00 | 352 600.00 | | 352 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 211 372.00 | 722 418.00 | 4 535 492.00 | 13 211 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 205 793.00 | 3 205 793.00 | | 3 205 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 996 087.00 | | | 5 996 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 707.00 | | | 570 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VP Divers | 205 024.00 | 205 024.00 | | 205 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 751.00 | 170 751.00 | | 170 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 981.00 | 1 116 981.00 | | 1 116 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 693.00 | 193 693.00 | | 193 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 829.00 | 2 734 829.00 | | 2 734 829.00 |
VW T.V.A. | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 549 978.00 | 11 027 086.00 | 4 569 430.00 | 23 549 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |