| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 061.00 | 50 729.00 | 13 332.00 | 64 061.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 11 802 228.00 | 1 319 088.00 | 10 483 140.00 | 11 802 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 320.00 | 1 432 083.00 | 1 783 237.00 | 3 215 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191 478.00 | 674 673.00 | 2 516 806.00 | 3 191 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 730 017.00 | 3 476 573.00 | 27 253 443.00 | 30 730 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BT Marchandises | 6 669 614.00 | 58 258.00 | 6 611 356.00 | 6 669 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 797.00 | 5 607.00 | 634 190.00 | 639 797.00 |
BZ Autres créances | 1 631 092.00 | | 1 631 092.00 | 1 631 092.00 |
CF Disponibilités | 1 037 830.00 | | 1 037 830.00 | 1 037 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 923.00 | | 136 923.00 | 136 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 135 932.00 | 63 865.00 | 10 072 068.00 | 10 135 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 865 949.00 | 3 540 438.00 | 37 325 511.00 | 40 865 949.00 |
CU Autres participations | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 | | 12 724 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 783.00 | -465 027.00 | | -439 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 120.00 | 25 244.00 | | 359 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 260.00 | 77 199.00 | | 71 260.00 |
DL TOTAL (I) | 12 714 598.00 | 12 361 416.00 | | 12 714 598.00 |
DP Provisions pour risques | 80 348.00 | 72 078.00 | | 80 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 448.00 | 72 078.00 | | 154 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 434 582.00 | 13 247 190.00 | | 15 434 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 562.00 | 3 239 731.00 | | 2 313 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 533.00 | 12 381.00 | | 16 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 017.00 | 4 108 204.00 | | 4 443 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 894.00 | 1 551 044.00 | | 1 529 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 629.00 | 1 040 688.00 | | 538 629.00 |
EA Autres dettes | 144 268.00 | 269 115.00 | | 144 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 981.00 | 94 005.00 | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 456 465.00 | 23 562 358.00 | | 24 456 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 511.00 | 35 995 852.00 | | 37 325 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 174 600.00 | 11 027 086.00 | | 10 174 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 531.00 | 35 818.00 | | 36 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 600 538.00 | | 53 600 538.00 | 53 600 538.00 |
FD Production vendue biens | 7 022 140.00 | | 7 022 140.00 | 7 022 140.00 |
FG Production vendue services | 1 284 973.00 | | 1 284 973.00 | 1 284 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 907 651.00 | | 61 907 651.00 | 61 907 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 539 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 538 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 581 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 291.00 | |
GE Autres charges | | | 48 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 064 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 318.00 | 140 629.00 | | 139 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 507.00 | 3 250.00 | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 594.00 | 119 300.00 | | 152 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 105.00 | 11 877.00 | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 699.00 | 131 176.00 | | 158 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 439.00 | 7 196.00 | | 102 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 882.00 | 64 275.00 | | 11 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 321.00 | 86 872.00 | | 114 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 378.00 | 44 305.00 | | 44 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 652.00 | -312 172.00 | | -26 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 707 482.00 | 59 341 881.00 | | 62 707 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 348 361.00 | 59 316 637.00 | | 62 348 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 120.00 | 25 244.00 | | 359 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 996 395.00 | | 4 004 162.00 | 27 996 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 129.00 | 192 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 627.00 | 10 913.00 | 30 730 017.00 | 1 259 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 968 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 627.00 | 2 784.00 | 18 569 027.00 | 1 259 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962 907.00 | | 5 190.00 | 11 962 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837 668.00 | | 3 993 770.00 | 15 837 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 820.00 | | 5 202.00 | 195 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 259 627.00 | | | 1 259 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 697.00 | 1 207 661.00 | 2 784.00 | 2 271 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 073.00 | 6 656.00 | | 44 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 624.00 | 1 201 005.00 | 2 784.00 | 2 227 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 078.00 | 90 173.00 | 7 803.00 | 72 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 722.00 | 58 258.00 | 56 722.00 | 56 722.00 |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 2 551.00 | 750.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 528.00 | 60 809.00 | 57 472.00 | 60 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 605.00 | 150 982.00 | 65 275.00 | 132 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 100.00 | 65 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 017.00 | 4 443 017.00 | | 4 443 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 174.00 | 741 174.00 | | 741 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 200.00 | 508 200.00 | | 508 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 629.00 | 538 629.00 | | 538 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UX Autres créances clients | 631 185.00 | 631 185.00 | | 631 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 319 048.00 | 319 048.00 | | 319 048.00 |
VC Groupe et associés | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398 052.00 | 1 132 719.00 | 5 106 536.00 | 15 398 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 975.00 | 2 268 975.00 | | 2 268 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 902 412.00 | | | 2 902 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 836.00 | | | 720 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 320.00 | 1 045 320.00 | | 1 045 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 812.00 | 2 407 812.00 | | 2 407 812.00 |
VW T.V.A. | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 439 933.00 | 10 174 600.00 | 5 106 536.00 | 24 439 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |