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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 624.00 | 58 821.00 | 7 803.00 | 66 624.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 |
AN Terrains | 1 674 900.00 | | 1 674 900.00 | 1 674 900.00 |
AP Constructions | 23 867 977.00 | 2 237 459.00 | 21 630 518.00 | 23 867 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 637.00 | 1 893 378.00 | 1 377 260.00 | 3 270 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 827.00 | 962 928.00 | 2 484 898.00 | 3 447 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 581 008.00 | 5 152 586.00 | 39 428 422.00 | 44 581 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BT Marchandises | 6 441 730.00 | 52 326.00 | 6 389 404.00 | 6 441 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 647.00 | 5 679.00 | 727 968.00 | 733 647.00 |
BZ Autres créances | 1 577 341.00 | | 1 577 341.00 | 1 577 341.00 |
CF Disponibilités | 997 998.00 | | 997 998.00 | 997 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 571.00 | | 221 571.00 | 221 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000 015.00 | 58 005.00 | 9 942 010.00 | 10 000 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 581 022.00 | 5 210 591.00 | 49 370 432.00 | 54 581 022.00 |
CU Autres participations | 297 662.00 | | 297 662.00 | 297 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 | | 12 724 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 662.00 | -439 783.00 | | -80 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 168.00 | 359 120.00 | | 545 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 322.00 | 71 260.00 | | 65 322.00 |
DL TOTAL (I) | 13 253 827.00 | 12 714 598.00 | | 13 253 827.00 |
DP Provisions pour risques | 96 617.00 | 80 348.00 | | 96 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 500.00 | 74 100.00 | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 117.00 | 154 448.00 | | 190 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 724 275.00 | 15 434 582.00 | | 27 724 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 651.00 | 2 313 562.00 | | 662 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | 16 533.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 624.00 | 4 443 017.00 | | 5 069 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 616.00 | 1 529 894.00 | | 1 778 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 695.00 | 538 629.00 | | 494 695.00 |
EA Autres dettes | 152 990.00 | 144 268.00 | | 152 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 837.00 | 35 981.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 926 488.00 | 24 456 465.00 | | 35 926 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 370 432.00 | 37 325 511.00 | | 49 370 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 286 564.00 | 10 174 600.00 | | 10 286 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 372.00 | 36 531.00 | | 10 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 738 968.00 | | 56 738 968.00 | 56 738 968.00 |
FD Production vendue biens | 7 822 481.00 | | 7 822 481.00 | 7 822 481.00 |
FG Production vendue services | 1 458 123.00 | | 1 458 123.00 | 1 458 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 019 573.00 | | 66 019 573.00 | 66 019 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 791 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 480 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 010.00 | |
GE Autres charges | | | 91 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 796 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | 6 105.00 | | 5 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 988.00 | 158 699.00 | | 14 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 102 439.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 11 882.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | 114 321.00 | | 21 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | 44 378.00 | | -6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 602.00 | -26 652.00 | | 204 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 813 423.00 | 62 707 482.00 | | 66 813 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 268 255.00 | 62 348 361.00 | | 66 268 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 168.00 | 359 120.00 | | 545 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 730 017.00 | | 13 851 873.00 | 30 730 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 44 581 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 970 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 32 305 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 968 097.00 | | 2 563.00 | 11 968 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 569 027.00 | | 13 737 021.00 | 18 569 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 893.00 | | 112 289.00 | 192 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 573.00 | 1 676 894.00 | 882.00 | 3 476 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 729.00 | 8 091.00 | | 50 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 844.00 | 1 668 803.00 | 882.00 | 3 425 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 448.00 | 123 010.00 | 87 341.00 | 154 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 117.00 | | | 190 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 258.00 | 52 326.00 | 58 258.00 | 58 258.00 |
6T Sur comptes clients | 5 607.00 | 910.00 | 837.00 | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 865.00 | 53 236.00 | 59 095.00 | 63 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 312.00 | 176 246.00 | 146 436.00 | 218 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 246.00 | 137 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 624.00 | 5 069 624.00 | | 5 069 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 853.00 | 959 853.00 | | 959 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 289.00 | 556 289.00 | | 556 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 695.00 | 494 695.00 | | 494 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 726 781.00 | 726 781.00 | | 726 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 350 484.00 | 350 484.00 | | 350 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 713 903.00 | 2 100 780.00 | 8 607 619.00 | 27 713 903.00 |
VI Groupe et associés | 618 065.00 | 618 065.00 | | 618 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 108 010.00 | | | 13 108 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 952.00 | | | 832 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 746.00 | 205 746.00 | | 205 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 596.00 | 1 166 596.00 | | 1 166 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 571.00 | 221 571.00 | | 221 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 559.00 | 2 532 559.00 | | 2 532 559.00 |
VW T.V.A. | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 899 687.00 | 10 286 564.00 | 8 607 619.00 | 35 899 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |