| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 644.00 | 63 493.00 | 3 151.00 | 66 644.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 |
AN Terrains | 1 674 900.00 | | 1 674 900.00 | 1 674 900.00 |
AP Constructions | 24 995 840.00 | 5 010 653.00 | 19 985 188.00 | 24 995 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 403.00 | 2 759 850.00 | 1 003 553.00 | 3 763 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912 786.00 | 1 569 810.00 | 2 342 977.00 | 3 912 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 847 675.00 | 9 403 805.00 | 37 443 869.00 | 46 847 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BT Marchandises | 8 597 287.00 | 49 328.00 | 8 547 959.00 | 8 597 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 031.00 | 14 157.00 | 933 874.00 | 948 031.00 |
BZ Autres créances | 1 717 616.00 | | 1 717 616.00 | 1 717 616.00 |
CF Disponibilités | 1 511 267.00 | | 1 511 267.00 | 1 511 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 112 544.00 | 63 485.00 | 13 049 058.00 | 13 112 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 960 218.00 | 9 467 291.00 | 50 492 927.00 | 59 960 218.00 |
CU Autres participations | 381 745.00 | | 381 745.00 | 381 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 | | 12 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 504.00 | 23 226.00 | | 75 504.00 |
DG Autres réserves | 234 547.00 | 441 280.00 | | 234 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 578.00 | 1 045 545.00 | | 1 020 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 445.00 | 59 383.00 | | 53 445.00 |
DL TOTAL (I) | 14 108 074.00 | 14 293 434.00 | | 14 108 074.00 |
DP Provisions pour risques | 87 489.00 | 121 765.00 | | 87 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 200.00 | 87 700.00 | | 101 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 689.00 | 209 465.00 | | 188 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 753 415.00 | 26 240 506.00 | | 24 753 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 001.00 | 717 798.00 | | 2 329 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 333.00 | 24 924.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 426.00 | 5 527 829.00 | | 5 746 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 810.00 | 2 156 962.00 | | 2 091 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 592.00 | 477 634.00 | | 895 592.00 |
EA Autres dettes | 368 588.00 | 194 908.00 | | 368 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 196 164.00 | 35 347 986.00 | | 36 196 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 492 927.00 | 49 850 885.00 | | 50 492 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 784 435.00 | 11 292 656.00 | | 13 784 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 984.00 | 8 328.00 | | 18 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 329 001.00 | | | 2 329 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 384 088.00 | | 65 384 088.00 | 65 384 088.00 |
FD Production vendue biens | 8 919 091.00 | | 8 919 091.00 | 8 919 091.00 |
FG Production vendue services | 2 400 768.00 | | 2 400 768.00 | 2 400 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 703 947.00 | | 76 703 947.00 | 76 703 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 713 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 332 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 567 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 256.00 | |
GE Autres charges | | | 100 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 893 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 934.00 | 7 573.00 | | 50 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 192.00 | 5 940.00 | | 6 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 568.00 | 20 000.00 | | 44 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 694.00 | 33 513.00 | | 101 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 243.00 | 31 092.00 | | 90 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 298.00 | 44 568.00 | | 57 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 541.00 | 75 660.00 | | 147 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 848.00 | -42 147.00 | | -45 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 983.00 | 108 593.00 | | 85 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 369.00 | 438 691.00 | | 353 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 816 016.00 | 72 229 391.00 | | 77 816 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 795 439.00 | 71 183 847.00 | | 76 795 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 578.00 | 1 045 545.00 | | 1 020 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 443 918.00 | | 1 636 576.00 | 45 443 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 383.00 | 162 436.00 | 46 847 675.00 | 70 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 3 588.00 | 11 970 680.00 | 1 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 020.00 | 158 848.00 | 34 487 730.00 | 69 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970 910.00 | | 4 721.00 | 11 970 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 090 169.00 | | 1 625 429.00 | 33 090 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 839.00 | | 6 426.00 | 382 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308 112.00 | 2 223 096.00 | 127 402.00 | 7 308 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 712.00 | 3 368.00 | 3 588.00 | 63 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244 400.00 | 2 219 727.00 | 123 814.00 | 7 244 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 465.00 | 121 583.00 | 142 358.00 | 209 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 328.00 | 49 328.00 | 57 328.00 | 57 328.00 |
6T Sur comptes clients | 14 648.00 | 10 020.00 | 10 510.00 | 14 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 976.00 | 59 348.00 | 67 838.00 | 71 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 441.00 | 180 930.00 | 210 196.00 | 281 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 604.00 | 165 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 327.00 | 44 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 426.00 | 5 746 426.00 | | 5 746 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 631.00 | 1 189 631.00 | | 1 189 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 078.00 | 575 078.00 | | 575 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 592.00 | 895 592.00 | | 895 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 588.00 | 368 588.00 | | 368 588.00 |
UX Autres créances clients | 929 869.00 | 929 869.00 | | 929 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VB T. V. A. | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 734 431.00 | 2 334 035.00 | 9 467 858.00 | 24 734 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 619.00 | 2 282 619.00 | | 2 282 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 434.00 | | | 719 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216 927.00 | | | 2 216 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 887.00 | 287 887.00 | | 287 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 664.00 | 1 383 664.00 | | 1 383 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 201.00 | 302 201.00 | | 302 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 848.00 | 2 967 848.00 | | 2 967 848.00 |
VW T.V.A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 184 832.00 | 13 784 435.00 | 9 467 858.00 | 36 184 832.00 |