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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 874.00 | 63 712.00 | 3 161.00 | 66 874.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 |
AN Terrains | 1 674 900.00 | | 1 674 900.00 | 1 674 900.00 |
AP Constructions | 24 280 357.00 | 3 617 298.00 | 20 663 059.00 | 24 280 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 689.00 | 2 353 344.00 | 1 095 345.00 | 3 448 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 852.00 | 1 273 757.00 | 2 397 094.00 | 3 670 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 443 918.00 | 7 308 112.00 | 38 135 806.00 | 45 443 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
BT Marchandises | 7 514 029.00 | 57 328.00 | 7 456 701.00 | 7 514 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 957.00 | 14 648.00 | 921 309.00 | 935 957.00 |
BZ Autres créances | 1 834 176.00 | | 1 834 176.00 | 1 834 176.00 |
CF Disponibilités | 1 211 203.00 | | 1 211 203.00 | 1 211 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787 055.00 | 71 976.00 | 11 715 079.00 | 11 787 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 230 973.00 | 7 380 088.00 | 49 850 885.00 | 57 230 973.00 |
CU Autres participations | 375 319.00 | | 375 319.00 | 375 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 | | 12 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DG Autres réserves | 441 280.00 | | | 441 280.00 |
DH Report à nouveau | | -80 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 545.00 | 545 168.00 | | 1 045 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 383.00 | 65 322.00 | | 59 383.00 |
DL TOTAL (I) | 14 293 434.00 | 13 253 827.00 | | 14 293 434.00 |
DP Provisions pour risques | 121 765.00 | 96 617.00 | | 121 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 700.00 | 93 500.00 | | 87 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 465.00 | 190 117.00 | | 209 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 240 506.00 | 27 724 275.00 | | 26 240 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 798.00 | 662 651.00 | | 717 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 924.00 | 26 800.00 | | 24 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 829.00 | 5 069 624.00 | | 5 527 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 962.00 | 1 778 616.00 | | 2 156 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 634.00 | 494 695.00 | | 477 634.00 |
EA Autres dettes | 194 908.00 | 152 990.00 | | 194 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 426.00 | 16 837.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 347 986.00 | 35 926 488.00 | | 35 347 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 850 885.00 | 49 370 432.00 | | 49 850 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 292 656.00 | 10 286 564.00 | | 11 292 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | 10 372.00 | | 8 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 798.00 | | | 717 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 080 672.00 | | 61 080 672.00 | 61 080 672.00 |
FD Production vendue biens | 8 381 909.00 | | 8 381 909.00 | 8 381 909.00 |
FG Production vendue services | 1 772 458.00 | | 1 772 458.00 | 1 772 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 235 040.00 | | 71 235 040.00 | 71 235 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 176 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 976 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 219 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 790.00 | |
GE Autres charges | | | 76 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 227 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 940.00 | 5 938.00 | | 5 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 9 050.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 513.00 | 14 988.00 | | 33 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 092.00 | 1 035.00 | | 31 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 568.00 | 20 000.00 | | 44 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 660.00 | 21 035.00 | | 75 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 147.00 | -6 047.00 | | -42 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 691.00 | 204 602.00 | | 438 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 229 391.00 | 66 813 423.00 | | 72 229 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 183 847.00 | 66 268 255.00 | | 71 183 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 545.00 | 545 168.00 | | 1 045 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 581 008.00 | | 911 735.00 | 44 581 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 382 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 825.00 | 45 443 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 970 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 825.00 | 33 090 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970 660.00 | | 250.00 | 11 970 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 305 166.00 | | 828 828.00 | 32 305 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 182.00 | | 82 657.00 | 305 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152 586.00 | 2 155 526.00 | | 5 152 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 821.00 | 4 892.00 | | 58 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 765.00 | 2 150 634.00 | | 5 093 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 117.00 | 142 358.00 | 123 010.00 | 190 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 326.00 | 57 328.00 | 52 326.00 | 52 326.00 |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 9 157.00 | 188.00 | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 005.00 | 66 485.00 | 52 514.00 | 58 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 122.00 | 208 843.00 | 175 524.00 | 248 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 275.00 | 155 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 568.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 829.00 | 5 527 829.00 | | 5 527 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 979.00 | 1 218 979.00 | | 1 218 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 755.00 | 641 755.00 | | 641 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 634.00 | 477 634.00 | | 477 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 917 814.00 | 917 814.00 | | 917 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 304 219.00 | 304 219.00 | | 304 219.00 |
VC Groupe et associés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232 178.00 | 2 201 772.00 | 8 980 382.00 | 26 232 178.00 |
VI Groupe et associés | 671 415.00 | 671 415.00 | | 671 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 700.00 | | | 655 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 259.00 | | | 2 096 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 763.00 | 263 763.00 | | 263 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 882.00 | 1 357 882.00 | | 1 357 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 788.00 | 232 788.00 | | 232 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 922.00 | 3 002 922.00 | | 3 002 922.00 |
VW T.V.A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 323 062.00 | 11 292 656.00 | 8 980 382.00 | 35 323 062.00 |