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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 755.00 | 37 990.00 | 5 765.00 | 43 755.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 4 888 340.00 | 362 153.00 | 4 526 186.00 | 4 888 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 501.00 | 683 534.00 | 1 752 967.00 | 2 436 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 834.00 | 228 084.00 | 1 595 750.00 | 1 823 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 146 738.00 | | 3 146 738.00 | 3 146 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 738 446.00 | 1 311 761.00 | 23 426 685.00 | 24 738 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BT Marchandises | 5 844 681.00 | 58 262.00 | 5 786 419.00 | 5 844 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 703.00 | 2 751.00 | 457 951.00 | 460 703.00 |
BZ Autres créances | 2 403 857.00 | | 2 403 857.00 | 2 403 857.00 |
CF Disponibilités | 1 003 944.00 | | 1 003 944.00 | 1 003 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 086.00 | 61 013.00 | 9 882 072.00 | 9 943 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 681 531.00 | 1 372 775.00 | 33 308 757.00 | 34 681 531.00 |
CU Autres participations | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | | | 12 724 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 577.00 | | | -18 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 449.00 | | | -446 449.00 |
DL TOTAL (I) | 12 258 973.00 | | | 12 258 973.00 |
DP Provisions pour risques | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820 879.00 | | | 7 820 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 141.00 | | | 6 213 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 574.00 | | | 4 154 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 937.00 | | | 1 453 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 642.00 | | | 930 642.00 |
EA Autres dettes | 421 892.00 | | | 421 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 037 875.00 | | | 21 037 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 308 757.00 | | | 33 308 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 798 027.00 | | | 13 798 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 827 184.00 | -2 235 607.00 | 50 591 578.00 | 52 827 184.00 |
FD Production vendue biens | 5 098 020.00 | | 5 098 020.00 | 5 098 020.00 |
FG Production vendue services | 866 335.00 | | 866 335.00 | 866 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 791 539.00 | -2 235 607.00 | 56 555 932.00 | 58 791 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 222 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 805 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 44 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 905 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 293.00 | | | -24 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 685.00 | | | -347 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 223 940.00 | | | 57 223 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 670 390.00 | | | 57 670 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 449.00 | | | -446 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 923 323.00 | | 7 272 314.00 | 20 923 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 409 250.00 | 47 942.00 | 24 738 446.00 | 3 409 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 947 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 250.00 | 47 942.00 | 12 655 413.00 | 3 409 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 945 092.00 | | 2 699.00 | 11 945 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 657.00 | | 7 214 947.00 | 8 897 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 574.00 | | 54 668.00 | 80 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 409 250.00 | | | 3 409 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 946.00 | 812 674.00 | 28 859.00 | 527 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 249.00 | 4 741.00 | | 33 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 696.00 | 807 933.00 | 28 859.00 | 494 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 370.00 | 6 745.00 | 12 207.00 | 17 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 262.00 | 58 262.00 | 58 262.00 | 58 262.00 |
6T Sur comptes clients | 16 189.00 | 2 316.00 | 15 753.00 | 16 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 451.00 | 60 578.00 | 74 015.00 | 74 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 821.00 | 67 323.00 | 86 222.00 | 91 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 323.00 | 86 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 574.00 | 4 154 574.00 | | 4 154 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 059.00 | 656 059.00 | | 656 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 913.00 | 592 913.00 | | 592 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 642.00 | 930 642.00 | | 930 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 892.00 | 421 892.00 | | 421 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 115.00 | | | 440 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VB T. V. A. | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
VC Groupe et associés | 837 151.00 | | | 837 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 786 110.00 | 589 073.00 | 2 753 568.00 | 7 786 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 213 141.00 | 6 213 141.00 | | 6 213 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 513.00 | | | 909 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VP Divers | 245 453.00 | | | 245 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 191.00 | | | 951 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 844.00 | | | 207 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 404.00 | 3 072 404.00 | 3 000.00 | 3 075 404.00 |
VW T.V.A. | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 995 064.00 | 13 798 027.00 | 2 753 568.00 | 20 995 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |