| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AP Constructions | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972.00 | 716 994.00 | 118 979.00 | 835 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 776.00 | 344 442.00 | 45 334.00 | 389 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 384.00 | 1 123 356.00 | 221 028.00 | 1 344 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 088.00 | | 277 088.00 | 277 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
BT Marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 709.00 | 16 951.00 | 666 759.00 | 683 709.00 |
BZ Autres créances | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
CF Disponibilités | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 633.00 | 16 951.00 | 2 488 683.00 | 2 505 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017.00 | 1 140 306.00 | 2 709 710.00 | 3 850 017.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 034 926.00 | 2 214 028.00 | | 2 034 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999.00 | -179 103.00 | | -8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 527.00 | 2 239 526.00 | | 2 230 527.00 |
DP Provisions pour risques | 28 344.00 | 18 236.00 | | 28 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 344.00 | 18 236.00 | | 28 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | 14 720.00 | | 25 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755.00 | 67 340.00 | | 71 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 148 212.00 | | 194 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 797.00 | 102 930.00 | | 127 797.00 |
EA Autres dettes | 30 426.00 | 5 153.00 | | 30 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 1 941.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 839.00 | 340 295.00 | | 450 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710.00 | 2 598 056.00 | | 2 709 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
FD Production vendue biens | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
FG Production vendue services | 2 754 756.00 | | 2 754 756.00 | 2 754 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 264.00 | | 2 806 264.00 | 2 806 264.00 |
FM Production stockée | | | -3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 1 117.00 | | 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 1 727.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 117.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 117.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 1 610.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351.00 | 2 297 203.00 | | 2 810 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349.00 | 2 476 306.00 | | 2 819 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 999.00 | -179 103.00 | | -8 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 155.00 | | 29 366.00 | 1 326 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 137.00 | 1 344 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 1 275 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 348.00 | | 29 366.00 | 1 257 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781.00 | 44 690.00 | 11 115.00 | 1 089 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | 1 116.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828.00 | 43 574.00 | 11 115.00 | 1 078 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 236.00 | 10 109.00 | | 18 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | 9 340.00 | | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | 9 340.00 | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 846.00 | 19 449.00 | | 25 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 194 733.00 | | 194 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 643 089.00 | | | 643 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VI Groupe et associés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VP Divers | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008.00 | 828 464.00 | 66 545.00 | 895 008.00 |
VW T.V.A. | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084.00 | 379 084.00 | | 379 084.00 |