| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AP Constructions | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 266.00 | 774 381.00 | 65 885.00 | 840 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 098.00 | 318 524.00 | 119 574.00 | 438 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 331.00 | 1 154 357.00 | 314 974.00 | 1 469 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 488.00 | | 251 488.00 | 251 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
BT Marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 232.00 | 185.00 | 663 047.00 | 663 232.00 |
BZ Autres créances | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 338.00 | | 1 037 338.00 | 1 037 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 367.00 | 185.00 | 2 331 182.00 | 2 331 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 698.00 | 1 154 542.00 | 2 646 156.00 | 3 800 698.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 025 927.00 | 2 025 927.00 | | 2 025 927.00 |
DH Report à nouveau | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 553.00 | 55 550.00 | | 42 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 630.00 | 2 286 077.00 | | 2 328 630.00 |
DP Provisions pour risques | 18 111.00 | 33 160.00 | | 18 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 111.00 | 33 160.00 | | 18 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 136.00 | 16 916.00 | | 30 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 452.00 | 62 098.00 | | 68 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 143 621.00 | | 64 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 986.00 | 92 676.00 | | 95 986.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 458.00 | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 415.00 | 364 933.00 | | 299 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 156.00 | 2 684 170.00 | | 2 646 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
FD Production vendue biens | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
FG Production vendue services | 2 334 485.00 | | 2 334 485.00 | 2 334 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 705.00 | | 2 401 705.00 | 2 401 705.00 |
FM Production stockée | | | -38 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 4 907.00 | | 7 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 5 435.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 1 605.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 4 324.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | 1 111.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 531.00 | 2 812 960.00 | | 2 497 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 978.00 | 2 757 411.00 | | 2 454 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 553.00 | 55 550.00 | | 42 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 447.00 | | 169 227.00 | 1 308 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 24 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 1 469 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 1 400 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 705.00 | | 169 093.00 | 1 239 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 134.00 | 24 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 521.00 | 51 779.00 | 7 943.00 | 1 110 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 920.00 | 51 779.00 | 7 943.00 | 1 098 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 160.00 | | 15 050.00 | 33 160.00 |
6T Sur comptes clients | 34 971.00 | 93.00 | 34 878.00 | 34 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 971.00 | 93.00 | 34 878.00 | 34 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 131.00 | 93.00 | 49 928.00 | 68 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 49 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 663 010.00 | 663 010.00 | | 663 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 136.00 | 14 988.00 | 15 148.00 | 30 136.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VP Divers | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 219.00 | 736 088.00 | 25 131.00 | 761 219.00 |
VW T.V.A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 963.00 | 215 815.00 | 15 148.00 | 230 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |