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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AP Constructions | 69 546.00 | 54 507.00 | 15 040.00 | 69 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 541.00 | 718 123.00 | 4 418.00 | 722 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 208.00 | 410 612.00 | 259 597.00 | 670 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 445.00 | 1 194 842.00 | 330 603.00 | 1 525 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 277.00 | | 323 277.00 | 323 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
BT Marchandises | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 720.00 | | 473 720.00 | 473 720.00 |
BZ Autres créances | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 112.00 | 5 071.00 | 736 040.00 | 741 112.00 |
CF Disponibilités | 548 421.00 | | 548 421.00 | 548 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 549.00 | 5 071.00 | 2 196 478.00 | 2 201 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 994.00 | 1 199 914.00 | 2 527 081.00 | 3 726 994.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 025 927.00 | 2 025 927.00 | | 2 025 927.00 |
DH Report à nouveau | -157 706.00 | -141 581.00 | | -157 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 751.00 | -16 125.00 | | 53 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 572.00 | 2 072 821.00 | | 2 126 572.00 |
DP Provisions pour risques | 9 951.00 | 15 796.00 | | 9 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 951.00 | 15 796.00 | | 9 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 055.00 | 36 013.00 | | 47 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 493.00 | 99 920.00 | | 97 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 98 429.00 | | 107 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 399.00 | 142 424.00 | | 96 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 188.00 | | |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 3 662.00 | | 1 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 558.00 | 429 372.00 | | 390 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 081.00 | 2 517 989.00 | | 2 527 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
FD Production vendue biens | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
FG Production vendue services | 2 324 305.00 | | 2 324 305.00 | 2 324 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 056.00 | | 2 563 056.00 | 2 563 056.00 |
FM Production stockée | | | -28 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 973.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 973.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 7 418.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 7 418.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -6 446.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 766.00 | 2 130 110.00 | | 2 580 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 015.00 | 2 146 235.00 | | 2 527 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 751.00 | -16 125.00 | | 53 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 116.00 | 67 329.00 | | 1 458 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525 445.00 | | | 1 525 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 295.00 | | | 1 462 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 966.00 | 67 329.00 | | 1 394 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 500.00 | 57 343.00 | | 1 137 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 899.00 | 57 343.00 | | 1 125 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 796.00 | | 5 845.00 | 15 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 5 071.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 5 071.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 738.00 | 5 071.00 | 7 787.00 | 17 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 071.00 | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 473 720.00 | 473 720.00 | | 473 720.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 836.00 | 17 431.00 | 29 405.00 | 46 836.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 002.00 | 528 459.00 | 3 543.00 | 532 002.00 |
VW T.V.A. | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 065.00 | 263 660.00 | 29 405.00 | 293 065.00 |