| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AP Constructions | 69 546.00 | 50 568.00 | 18 979.00 | 69 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 162.00 | 705 691.00 | 31 471.00 | 737 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 937.00 | 313 658.00 | 260 279.00 | 573 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 121.00 | 1 081 517.00 | 367 604.00 | 1 449 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 116.00 | | 241 116.00 | 241 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
BT Marchandises | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 985.00 | 1 857.00 | 554 128.00 | 555 985.00 |
BZ Autres créances | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 920 945.00 | | 920 945.00 | 920 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 976.00 | 1 857.00 | 2 185 119.00 | 2 186 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 097.00 | 1 083 374.00 | 2 552 723.00 | 3 636 097.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 025 927.00 | 2 025 927.00 | | 2 025 927.00 |
DH Report à nouveau | 98 103.00 | 55 550.00 | | 98 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 684.00 | 42 553.00 | | -239 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 946.00 | 2 328 630.00 | | 2 088 946.00 |
DP Provisions pour risques | 15 684.00 | 18 111.00 | | 15 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 684.00 | 18 111.00 | | 15 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 504.00 | 30 136.00 | | 52 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 829.00 | 68 452.00 | | 55 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 264.00 | 64 655.00 | | 154 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 354.00 | 95 986.00 | | 144 354.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 2 449.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 093.00 | 299 415.00 | | 448 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 723.00 | 2 646 156.00 | | 2 552 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FD Production vendue biens | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
FG Production vendue services | 1 831 788.00 | | 1 831 788.00 | 1 831 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 143.00 | | 1 982 143.00 | 1 982 143.00 |
FM Production stockée | | | 63 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 7 394.00 | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 7 394.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 4 770.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 4 770.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | 2 624.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 263.00 | 2 497 531.00 | | 2 120 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 947.00 | 2 454 978.00 | | 2 359 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 684.00 | 42 553.00 | | -239 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 331.00 | | 200 072.00 | 1 469 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 640.00 | 147 642.00 | 1 449 121.00 | 72 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | 147 642.00 | 1 380 646.00 | 72 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 856.00 | | 200 072.00 | 1 400 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 357.00 | 74 527.00 | 147 367.00 | 1 154 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 756.00 | 74 527.00 | 147 367.00 | 1 142 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 111.00 | | 2 427.00 | 18 111.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 1 672.00 | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 1 672.00 | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 296.00 | 1 672.00 | 2 427.00 | 18 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 2 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 553 999.00 | 553 999.00 | | 553 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 504.00 | 18 903.00 | 33 601.00 | 52 504.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 202.00 | 661 347.00 | 10 855.00 | 672 202.00 |
VW T.V.A. | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 264.00 | 358 663.00 | 33 601.00 | 392 264.00 |