| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AP Constructions | 69 546.00 | 57 015.00 | 12 531.00 | 69 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 534.00 | 664 357.00 | 2 177.00 | 666 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 999.00 | 447 434.00 | 218 565.00 | 665 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 790.00 | 1 178 967.00 | 284 822.00 | 1 463 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 213.00 | | 408 213.00 | 408 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
BT Marchandises | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 889.00 | | 661 889.00 | 661 889.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 155 319.00 | | 1 155 319.00 | 1 155 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 611.00 | | 2 438 611.00 | 2 438 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 401.00 | 1 178 967.00 | 2 723 434.00 | 3 902 401.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 025 927.00 | 2 025 927.00 | | 2 025 927.00 |
DH Report à nouveau | -103 955.00 | -157 706.00 | | -103 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 562.00 | 53 751.00 | | 218 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 134.00 | 2 126 572.00 | | 2 345 134.00 |
DP Provisions pour risques | 19 412.00 | 9 951.00 | | 19 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 412.00 | 9 951.00 | | 19 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 560.00 | 47 055.00 | | 29 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | 37 738.00 | | 22 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 398.00 | 97 493.00 | | 69 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 107 581.00 | | 145 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | 96 399.00 | | 88 052.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 1 958.00 | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | 2 333.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 888.00 | 390 558.00 | | 358 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 434.00 | 2 527 081.00 | | 2 723 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 970.00 | | 198 970.00 | 198 970.00 |
FD Production vendue biens | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
FG Production vendue services | 2 689 316.00 | | 2 689 316.00 | 2 689 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 441.00 | | 2 942 441.00 | 2 942 441.00 |
FM Production stockée | | | 108 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 1 241.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | 1 241.00 | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 372.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 2 372.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -1 130.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 644.00 | 2 580 766.00 | | 3 097 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 082.00 | 2 527 015.00 | | 2 879 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 562.00 | 53 751.00 | | 218 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 445.00 | | 10 225.00 | 1 525 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 880.00 | 1 463 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 42 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 440.00 | 1 402 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 295.00 | | 10 225.00 | 1 462 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 842.00 | 56 005.00 | 71 880.00 | 1 194 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | 1 440.00 | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 241.00 | 56 005.00 | 70 440.00 | 1 183 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 951.00 | 18 101.00 | 8 640.00 | 9 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 18 101.00 | 13 711.00 | 15 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 101.00 | 8 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 661 889.00 | 661 889.00 | | 661 889.00 |
VB T. V. A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 405.00 | 15 233.00 | 14 172.00 | 29 405.00 |
VI Groupe et associés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 054.00 | 706 511.00 | 3 543.00 | 710 054.00 |
VW T.V.A. | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 490.00 | 275 318.00 | 14 172.00 | 289 490.00 |