| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AP Constructions | 69 546.00 | 52 537.00 | 17 009.00 | 69 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 983.00 | 715 030.00 | 6 952.00 | 721 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 437.00 | 358 331.00 | 245 106.00 | 603 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 116.00 | 1 137 500.00 | 320 616.00 | 1 458 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
BT Marchandises | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 320.00 | | 643 320.00 | 643 320.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 112.00 | 1 942.00 | 739 170.00 | 741 112.00 |
CF Disponibilités | 424 321.00 | | 424 321.00 | 424 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 315.00 | 1 942.00 | 2 197 373.00 | 2 199 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 431.00 | 1 139 441.00 | 2 517 989.00 | 3 657 431.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 025 927.00 | 2 025 927.00 | | 2 025 927.00 |
DH Report à nouveau | -141 581.00 | 98 103.00 | | -141 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 125.00 | -239 684.00 | | -16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 821.00 | 2 088 946.00 | | 2 072 821.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | 15 684.00 | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | 15 684.00 | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 013.00 | 52 504.00 | | 36 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 920.00 | 55 829.00 | | 99 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 429.00 | 154 264.00 | | 98 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 424.00 | 144 354.00 | | 142 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 3 405.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 372.00 | 448 093.00 | | 429 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 989.00 | 2 552 723.00 | | 2 517 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
FD Production vendue biens | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
FG Production vendue services | 1 996 112.00 | | 1 996 112.00 | 1 996 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 558.00 | | 2 182 558.00 | 2 182 558.00 |
FM Production stockée | | | -68 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 2 127.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 5 209.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | 874.00 | | 7 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 1 149.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 446.00 | 4 061.00 | | -6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 110.00 | 2 120 263.00 | | 2 130 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 235.00 | 2 359 947.00 | | 2 146 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 125.00 | -239 684.00 | | -16 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 121.00 | 31 873.00 | | 1 449 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | 18 772.00 | | 5 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 879.00 | 1 458 116.00 | | 22 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 1 394 966.00 | | 17 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 646.00 | 31 873.00 | | 1 380 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 517.00 | 73 535.00 | 17 553.00 | 1 081 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 916.00 | 73 535.00 | 17 553.00 | 1 069 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 684.00 | 112.00 | | 15 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 1 942.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 541.00 | 2 054.00 | 1 857.00 | 17 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 1 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 643 320.00 | 643 320.00 | | 643 320.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 013.00 | 15 621.00 | 20 392.00 | 36 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 504.00 | 668 961.00 | 3 543.00 | 672 504.00 |
VW T.V.A. | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 452.00 | 309 061.00 | 20 392.00 | 329 452.00 |