| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AP Constructions | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 663.00 | 739 884.00 | 86 779.00 | 826 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 191.00 | 309 185.00 | 54 005.00 | 363 191.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 447.00 | 1 110 521.00 | 197 926.00 | 1 308 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 988.00 | | 248 988.00 | 248 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
BT Marchandises | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 058.00 | 34 971.00 | 588 088.00 | 623 058.00 |
BZ Autres créances | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 067.00 | | 1 191 067.00 | 1 191 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 215.00 | 34 971.00 | 2 486 245.00 | 2 521 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 662.00 | 1 145 492.00 | 2 684 170.00 | 3 829 662.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 025 927.00 | 2 034 926.00 | | 2 025 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 550.00 | -8 999.00 | | 55 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 077.00 | 2 230 527.00 | | 2 286 077.00 |
DP Provisions pour risques | 33 160.00 | 28 344.00 | | 33 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 160.00 | 28 344.00 | | 33 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 25 413.00 | | 37 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 098.00 | 71 755.00 | | 62 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | 194 733.00 | | 143 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 676.00 | 127 797.00 | | 92 676.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 30 426.00 | | 2 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 427.00 | 715.00 | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 933.00 | 450 839.00 | | 364 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 170.00 | 2 709 710.00 | | 2 684 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
FD Production vendue biens | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
FG Production vendue services | 2 698 929.00 | | 2 698 929.00 | 2 698 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 747.00 | | 2 742 747.00 | 2 742 747.00 |
FM Production stockée | | | 51 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 907.00 | 876.00 | | 4 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | 876.00 | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 228.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 1 228.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -352.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 960.00 | 2 810 351.00 | | 2 812 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 411.00 | 2 819 349.00 | | 2 757 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 550.00 | -8 999.00 | | 55 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 384.00 | | 26 446.00 | 1 344 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 383.00 | 1 308 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469.00 | 44 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 314.00 | 1 239 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 599.00 | | 25 420.00 | 1 275 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | 1 026.00 | 23 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 356.00 | 46 230.00 | 59 065.00 | 1 123 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | 469.00 | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 286.00 | 46 230.00 | 58 596.00 | 1 111 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 344.00 | 4 816.00 | | 28 344.00 |
6T Sur comptes clients | 16 951.00 | 18 020.00 | | 16 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 951.00 | 18 020.00 | | 16 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 295.00 | 22 836.00 | | 45 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 581 047.00 | | | 581 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
VB T. V. A. | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 916.00 | 7 784.00 | 9 132.00 | 16 916.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
VP Divers | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 039.00 | 690 307.00 | 70 732.00 | 761 039.00 |
VW T.V.A. | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 835.00 | 293 703.00 | 9 132.00 | 302 835.00 |