| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 932.00 | 22 954.00 | 978.00 | 23 932.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 39 189.00 | 19 122.00 | 20 067.00 | 39 189.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 114 714.00 | 158 145.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 654.00 | 876 761.00 | 133 893.00 | 1 010 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 269.00 | 655 225.00 | 75 044.00 | 730 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 860.00 | 26 711.00 | 1 149.00 | 27 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 450.00 | 1 715 488.00 | 488 962.00 | 2 204 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
BN En cours de production de biens | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 380.00 | 144 808.00 | 2 455 573.00 | 2 600 380.00 |
BZ Autres créances | 374 608.00 | | 374 608.00 | 374 608.00 |
CF Disponibilités | 439 995.00 | | 439 995.00 | 439 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 145.00 | 144 808.00 | 3 522 337.00 | 3 667 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 595.00 | 1 860 296.00 | 4 011 299.00 | 5 871 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 487.00 | -1 477 138.00 | | -1 010 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 533.00 | 466 651.00 | | 246 533.00 |
DL TOTAL (I) | -389 953.00 | -636 487.00 | | -389 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 240.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 642.00 | 148 018.00 | | 117 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 642.00 | 192 258.00 | | 117 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 898.00 | 891 066.00 | | 675 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 389.00 | 324 720.00 | | 1 853 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 358.00 | 10 144.00 | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 176.00 | 978 997.00 | | 783 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 276.00 | 1 811 708.00 | | 894 276.00 |
EA Autres dettes | | 23 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 513.00 | 8 745.00 | | 64 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 610.00 | 4 048 980.00 | | 4 283 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 299.00 | 3 604 751.00 | | 4 011 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 975.00 | 3 378 507.00 | | 1 956 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834 725.00 | | 3 834 725.00 | 3 834 725.00 |
FG Production vendue services | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 215.00 | | 3 855 215.00 | 3 855 215.00 |
FM Production stockée | | | 31 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 842.00 | 42 553.00 | | 14 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 600.00 | 9 600.00 | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 903.00 | 112 365.00 | | 44 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 586.00 | 280 530.00 | | 18 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 383.00 | 392 895.00 | | 209 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | 5 282.00 | | 4 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 687.00 | 64 862.00 | | 146 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 373.00 | 120 881.00 | | 151 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 010.00 | 272 015.00 | | 58 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 424.00 | 6 904 205.00 | | 4 229 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 891.00 | 6 437 554.00 | | 3 982 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 533.00 | 466 651.00 | | 246 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 545.00 | 155 056.00 | | 104 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 934.00 | | 64 949.00 | 2 325 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 894.00 | 113 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 434.00 | 2 204 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 540.00 | 2 052 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 332.00 | | 1 320.00 | 36 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 882.00 | | 60 629.00 | 2 032 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 720.00 | | 3 000.00 | 256 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 368.00 | 58 155.00 | 39 747.00 | 1 670 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 231.00 | 723.00 | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 137.00 | 57 432.00 | 39 747.00 | 1 648 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 726 050.00 | | 1 458 940.00 | 1 726 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 258.00 | | 74 616.00 | 192 258.00 |
6T Sur comptes clients | 141 983.00 | 10 000.00 | 7 176.00 | 141 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 588.00 | 10 000.00 | 153 070.00 | 314 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 847.00 | 10 000.00 | 227 686.00 | 506 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 81 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839 233.00 | 55 177.00 | 496 593.00 | 1 839 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 176.00 | 783 176.00 | | 783 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 969.00 | 245 969.00 | | 245 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 190.00 | | | 2 427 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
VB T. V. A. | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VC Groupe et associés | 263 322.00 | | | 263 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 065.00 | 523.00 | | 26 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 833.00 | 132 796.00 | 478 567.00 | 649 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 680 224.00 | | | 3 680 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 882.00 | | | 1 970 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 509.00 | 2 862 953.00 | 249 556.00 | 3 112 509.00 |
VW T.V.A. | 411 296.00 | 411 296.00 | | 411 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 252.00 | 1 944 617.00 | 975 160.00 | 4 271 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 257.00 | 77 841.00 | | 37 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 074.00 | 276 952.00 | | 112 074.00 |
ST Autres comptes | 719 367.00 | 1 224 212.00 | | 719 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 221.00 | 356 917.00 | | 203 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 162.00 | 391 116.00 | | 320 162.00 |
YT Sous‐traitance | 22 983.00 | 11 004.00 | | 22 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 436.00 | 35 100.00 | | 98 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 787.00 | 36 203.00 | | 20 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 044.00 | 114 044.00 | | 58 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 794.00 | 1 573 508.00 | | 612 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 582.00 | 913 570.00 | | 413 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 081.00 | 1 904 185.00 | | 1 156 081.00 |